Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Brio Cre
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 39.332.032/0001-20
- Data de funcionamento
- 22/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRIMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 133.414
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 22/02/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 39.332.032/0001-20
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA | 62.959.750/0001-42 | 591.081 | R$ 58.281.302,59 |
- Fundo
- BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA
- CNPJ
- 62.959.750/0001-42
- Quantidade
- 591.081
- Valor
- R$ 58.281.302,59
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (113)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 19 | R$ 24.973,65 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.500 | R$ 1.971.604,62 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.500 | R$ 1.971.604,62 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.314.403,08 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.314.403,08 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 2.500 | R$ 3.286.007,70 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.816 | R$ 2.386.955,99 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 2.204 | R$ 2.896.944,38 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.640 | R$ 2.155.621,05 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 532 | R$ 699.262,43 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 969 | R$ 1.227.047,19 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.965 | R$ 2.488.284,56 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 2.013 | R$ 2.549.067,08 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 2.250 | R$ 2.849.180,79 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.718 | R$ 2.175.507,82 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.651 | R$ 2.090.665,55 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 763 | R$ 966.188,86 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.663 | R$ 2.105.861,18 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.103 | R$ 1.396.731,74 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 937 | R$ 1.186.525,51 |
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 19
- Valor
- R$ 24.973,65
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.971.604,62
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.971.604,62
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.314.403,08
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.314.403,08
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 3.286.007,70
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.816
- Valor
- R$ 2.386.955,99
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 2.204
- Valor
- R$ 2.896.944,38
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.640
- Valor
- R$ 2.155.621,05
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 532
- Valor
- R$ 699.262,43
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 969
- Valor
- R$ 1.227.047,19
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.965
- Valor
- R$ 2.488.284,56
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 2.013
- Valor
- R$ 2.549.067,08
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 2.250
- Valor
- R$ 2.849.180,79
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.718
- Valor
- R$ 2.175.507,82
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.651
- Valor
- R$ 2.090.665,55
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 763
- Valor
- R$ 966.188,86
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.663
- Valor
- R$ 2.105.861,18
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.103
- Valor
- R$ 1.396.731,74
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 937
- Valor
- R$ 1.186.525,51
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 31.440,3011 | R$ 2.569.362,93 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 31.440,3011
- Valor
- R$ 2.569.362,93
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.569.362,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.228.301,23 | R$ 4.228.301,23 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 229.926,08 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 332.356,55 | R$ 332.356,55 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.330.731,70 | R$ 4.560.657,78 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.228.301,23
- Financeiro
- R$ 4.228.301,23
- Contábil
- R$ 4.228.301,23
- Financeiro
- R$ 4.228.301,23
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 229.926,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 229.926,08
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 332.356,55
- Financeiro
- R$ 332.356,55
- Contábil
- R$ 332.356,55
- Financeiro
- R$ 332.356,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.330.731,70
- Financeiro
- R$ 4.560.657,78
- Contábil
- R$ 4.330.731,70
- Financeiro
- R$ 4.560.657,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.330.731,70 | R$ 4.560.657,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.330.731,70
- Financeiro
- R$ 4.560.657,78
- Contábil
- R$ 4.330.731,70
- Financeiro
- R$ 4.560.657,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 34.881,44 | R$ 34.881,44 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 34.881,44 | R$ 34.881,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 34.881,44
- Financeiro
- R$ 34.881,44
- Contábil
- R$ 34.881,44
- Financeiro
- R$ 34.881,44
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 34.881,44
- Financeiro
- R$ 34.881,44
- Contábil
- R$ 34.881,44
- Financeiro
- R$ 34.881,44
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 316.764,59 | −R$ 314.891,97 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 8.985,20 | −R$ 9.034,33 |
| Auditoria independente | −R$ 4.458,24 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.970,18 | −R$ 12.970,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.200,90 | −R$ 2.731.164,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 368.379,11 | −R$ 3.068.060,59 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 316.764,59
- Financeiro
- −R$ 314.891,97
- Contábil
- −R$ 316.764,59
- Financeiro
- −R$ 314.891,97
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 8.985,20
- Financeiro
- −R$ 9.034,33
- Contábil
- −R$ 8.985,20
- Financeiro
- −R$ 9.034,33
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.458,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.458,24
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.970,18
- Financeiro
- −R$ 12.970,18
- Contábil
- −R$ 12.970,18
- Financeiro
- −R$ 12.970,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.200,90
- Financeiro
- −R$ 2.731.164,11
- Contábil
- −R$ 25.200,90
- Financeiro
- −R$ 2.731.164,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 368.379,11
- Financeiro
- −R$ 3.068.060,59
- Contábil
- −R$ 368.379,11
- Financeiro
- −R$ 3.068.060,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.997.234,03 | R$ 1.527.478,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.997.234,03
- Financeiro
- R$ 1.527.478,63
- Contábil
- R$ 3.997.234,03
- Financeiro
- R$ 1.527.478,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.507.354,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.331.986,50
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 201.554,99
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 175.367,71
- Rendimentos declarados
- R$ 3.708.909,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.275.313,70
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 433.595,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,7466%