Dados trimestrais de junho de 2026
FII Brio Cre
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 39.332.032/0001-20
- Data de funcionamento
- 22/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBRIMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 133.414
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 22/02/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 39.332.032/0001-20
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA | 62.959.750/0001-42 | 591.081 | R$ 58.172.927,85 |
- Fundo
- BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA
- CNPJ
- 62.959.750/0001-42
- Quantidade
- 591.081
- Valor
- R$ 58.172.927,85
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (102)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 702 | R$ 966.537,49 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.500 | R$ 2.065.251,05 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.376.834,03 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.000 | R$ 1.376.834,03 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 2.500 | R$ 3.442.085,09 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.816 | R$ 2.500.330,61 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 2.204 | R$ 3.034.542,21 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 1.640 | R$ 2.258.007,82 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 532 | R$ 732.475,70 |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 265 | 817 | R$ 1.124.873,40 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 969 | R$ 1.300.467,49 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.965 | R$ 2.637.170,93 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 2.013 | R$ 2.701.590,37 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 2.250 | R$ 3.019.661,37 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.718 | R$ 2.305.679,21 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.651 | R$ 2.215.760,41 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 763 | R$ 1.024.000,72 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.663 | R$ 2.231.865,27 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 1.103 | R$ 1.480.305,10 |
| CRI_21G1034873 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 500 | 937 | R$ 1.257.521,20 |
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 702
- Valor
- R$ 966.537,49
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 2.065.251,05
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.376.834,03
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.376.834,03
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 3.442.085,09
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.816
- Valor
- R$ 2.500.330,61
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 2.204
- Valor
- R$ 3.034.542,21
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 1.640
- Valor
- R$ 2.258.007,82
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 532
- Valor
- R$ 732.475,70
- Companhia
- CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 817
- Valor
- R$ 1.124.873,40
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 969
- Valor
- R$ 1.300.467,49
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.965
- Valor
- R$ 2.637.170,93
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 2.013
- Valor
- R$ 2.701.590,37
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 2.250
- Valor
- R$ 3.019.661,37
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.718
- Valor
- R$ 2.305.679,21
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.651
- Valor
- R$ 2.215.760,41
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 763
- Valor
- R$ 1.024.000,72
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.663
- Valor
- R$ 2.231.865,27
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 1.103
- Valor
- R$ 1.480.305,10
- Companhia
- CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 500
- Quantidade
- 937
- Valor
- R$ 1.257.521,20
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 213.337,1649 | R$ 18.017.905,47 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 213.337,1649
- Valor
- R$ 18.017.905,47
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 38,46
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.017.905,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.391.343,66 | R$ 2.391.343,66 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 959.742,25 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 641.056,14 | R$ 641.056,14 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.992.142,05 | R$ 3.032.399,80 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.391.343,66
- Financeiro
- R$ 2.391.343,66
- Contábil
- R$ 2.391.343,66
- Financeiro
- R$ 2.391.343,66
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 959.742,25
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 959.742,25
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 641.056,14
- Financeiro
- R$ 641.056,14
- Contábil
- R$ 641.056,14
- Financeiro
- R$ 641.056,14
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.992.142,05
- Financeiro
- R$ 3.032.399,80
- Contábil
- R$ 3.992.142,05
- Financeiro
- R$ 3.032.399,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.992.142,05 | R$ 3.032.399,80 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.992.142,05
- Financeiro
- R$ 3.032.399,80
- Contábil
- R$ 3.992.142,05
- Financeiro
- R$ 3.032.399,80
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 148.049,95 | R$ 148.049,95 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 148.049,95 | R$ 148.049,95 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 148.049,95
- Financeiro
- R$ 148.049,95
- Contábil
- R$ 148.049,95
- Financeiro
- R$ 148.049,95
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 148.049,95
- Financeiro
- R$ 148.049,95
- Contábil
- R$ 148.049,95
- Financeiro
- R$ 148.049,95
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 304.503,83 | −R$ 303.074,98 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.806,05 | −R$ 8.189,11 |
| Auditoria independente | −R$ 4.249,26 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 38.287,45 | −R$ 33.349,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 23.098,10 | −R$ 969.520,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 377.944,69 | −R$ 1.314.134,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 304.503,83
- Financeiro
- −R$ 303.074,98
- Contábil
- −R$ 304.503,83
- Financeiro
- −R$ 303.074,98
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.806,05
- Financeiro
- −R$ 8.189,11
- Contábil
- −R$ 7.806,05
- Financeiro
- −R$ 8.189,11
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.249,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.249,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 38.287,45
- Financeiro
- −R$ 33.349,50
- Contábil
- −R$ 38.287,45
- Financeiro
- −R$ 33.349,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 23.098,10
- Financeiro
- −R$ 969.520,90
- Contábil
- −R$ 23.098,10
- Financeiro
- −R$ 969.520,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 377.944,69
- Financeiro
- −R$ 1.314.134,49
- Contábil
- −R$ 377.944,69
- Financeiro
- −R$ 1.314.134,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.762.247,31 | R$ 1.866.315,26 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.762.247,31
- Financeiro
- R$ 1.866.315,26
- Contábil
- R$ 3.762.247,31
- Financeiro
- R$ 1.866.315,26
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.866.315,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.772.999,50
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 30.831,82
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 93.315,76
- Rendimentos declarados
- R$ 1.897.147,08
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 672.406,56
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.224.740,52
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,652%