Basílica Partners Uni FII RL
Investe em terrenos e outros direitos reais.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 10,2 mi em rendimentos, 127,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 8,02 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 127,4% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 296,3 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,62 mi |
| Valores a receber | R$ 5,68 mi |
- Liquidez
- R$ 1,62 mi
- Valores a receber
- R$ 5,68 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 303,6 mi |
| Passivo | R$ 34,2 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 269,4 mi |
- Ativo total
- R$ 303,6 mi
- Passivo
- R$ 34,2 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 269,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 34,2 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 313,0 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 29,7 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 4,20 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 313,0 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 29,7 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 4,20 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| UNIMEDNova Iguaçu | 0% | 0% | 23.757,29 m² |
UNIMEDNova Iguaçu
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 23.757,29 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED | Setor1 | 0% | 0% |
| UNIMED | Setor2 | 0% | 0% |
| UNIMED | Setor3 | 0% | 0% |
| UNIMED | Setorn | 0% | 0% |
UNIMED
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
UNIMED
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
UNIMED
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
UNIMED
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
7,04%
soma dos DY mensais informados.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,61% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,57% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,04% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 179,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 269,4 mi |
| Cotistas | 590 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,61% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,57%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 179,57
- Patrimônio líquido
- R$ 269,4 mi
- Cotistas
- 590
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,57% | −0,04% | 0,61% | R$ 179,57 |
| Maio de 2026 | 0,61% | −0,003% | 0,61% | R$ 179,65 |
| Abril de 2026 | −10,63% | −11,27% | 0,64% | R$ 179,65 |
| Março de 2026 | 0,64% | 0,03% | 0,61% | R$ 193,27 |
| Fevereiro de 2026 | 0,58% | 0,01% | 0,57% | R$ 193,22 |
| Janeiro de 2026 | 0,55% | 0,02% | 0,54% | R$ 207,20 |
| Dezembro de 2025 | 0,44% | −0,14% | 0,58% | R$ 207,16 |
| Novembro de 2025 | 0,55% | 0,02% | 0,53% | R$ 207,11 |
| Outubro de 2025 | 0,54% | 0,002% | 0,54% | R$ 207,07 |
| Setembro de 2025 | 0,32% | −0,28% | 0,60% | R$ 180,69 |
| Agosto de 2025 | 0,39% | −0,20% | 0,59% | R$ 181,20 |
| Julho de 2025 | 0,33% | −0,27% | 0,61% | R$ 181,57 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,57%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 179,57
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,003%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 179,65
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −10,63%
- Rentabilidade patrimonial
- −11,27%
- Rendimento informado
- 0,64%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 179,65
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 193,27
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 193,22
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 207,20
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 207,16
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 207,11
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,002%
- Rendimento informado
- 0,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 207,07
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,28%
- Rendimento informado
- 0,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 180,69
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,59%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 181,20
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,33%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,27%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 181,57
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 17,6 mi | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 9,8 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 11,0 mil | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | −R$ 11,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 59,2 mil | −R$ 8,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 33,7 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 1,2 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 6,08 mi | R$ 6,18 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 54,7 mil | R$ 0 |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 21,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 18,6 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 6,18 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 17,6 mi | R$ 1,2 mil |
| Resultado líquido total | R$ 36,1 mi | R$ 6,18 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 35,2 mi | R$ 5,15 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 14,2 mil |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 910,6 mil | −R$ 977,8 mil |
| Taxa de performance | R$ 25,4 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 19,7 mil | −R$ 44,1 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 984,9 mil | −R$ 1,04 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 12,5 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 17,6 mi
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 11,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 11,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 59,2 mil
- Caixa
- −R$ 8,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 33,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,2 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 6,08 mi
- Caixa
- R$ 6,18 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 54,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 21,0 mil
- Caixa
- R$ 14,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 18,6 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 6,18 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 17,6 mi
- Caixa
- R$ 1,2 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 36,1 mi
- Caixa
- R$ 6,18 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 35,2 mi
- Caixa
- R$ 5,15 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 14,2 mil
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 910,6 mil
- Caixa
- −R$ 977,8 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 25,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 19,7 mil
- Caixa
- −R$ 44,1 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 984,9 mil
- Caixa
- −R$ 1,04 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 8,02 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 10,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 8,48 mi |
| A pagar | R$ 1,74 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 8,02 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 8,48 mi
- A pagar
- R$ 1,74 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 127,4% do resultado de caixa.
Cotistas
590 cotistas em junho de 2026.
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 460 |
| Outros tipos | 90 |
| Pessoas físicas | 31 |
| Outros fundos | 5 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Bancos comerciais | 1 |
| Fundos imobiliários | 1 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 460
- Outros tipos
- 90
- Pessoas físicas
- 31
- Outros fundos
- 5
- Investidores não residentes
- 2
- Bancos comerciais
- 1
- Fundos imobiliários
- 1
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 21/07/2025
Distribuição
Mensal - distribuição de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior, no 10º dia útil de cada mês.
Reserva de Despesas Extraordinárias - retenção de até 100% dos lucros auferidos para arcar com despesas extraordinárias do Imóvel.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,11% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,865% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,11% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,865%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 21/07/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 01/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 01/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 03/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 01/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 01/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 04/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 01/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 02/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 02/02/2026 |
| Comunicado ao mercado | 07/01/2026 |
| Assembleia | 23/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 14/10/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 28 entregas, desde fevereiro de 2025: 27 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | BASÍLICA PARTNERS UNI FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 57.376.810/0001-64 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 26/11/2024 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- BASÍLICA PARTNERS UNI FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.376.810/0001-64
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 26/11/2024
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (basilica-partners-uni-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 590 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (basilica-partners-uni-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 590 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM