Dados trimestrais de dezembro de 2025
Basílica Partners Uni FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASÍLICA PARTNERS UNI FII
- CNPJ do fundo
- 57.376.810/0001-64
- Data de funcionamento
- 26/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRBPLCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.462.996,5082
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 57.376.810/0001-64
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Sem informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| unimed | sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- unimed
- Características contratuais
- sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- sem informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF | 34.658.789/0001-94 | 333,85030198 | R$ 576.398,78 |
| PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 18.719.154/0001-01 | 1.511.172,67254 | R$ 4.798.362,51 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 333,85030198
- Valor
- R$ 576.398,78
- Fundo
- PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ
- 18.719.154/0001-01
- Quantidade
- 1.511.172,67254
- Valor
- R$ 4.798.362,51
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.971.689,17
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.374.761,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.912.067,51 | R$ 5.912.067,51 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.912.067,51 | R$ 5.912.067,51 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.912.067,51 | R$ 5.912.067,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
- Contábil
- R$ 5.912.067,51
- Financeiro
- R$ 5.912.067,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 254.436,39 | R$ 186.438,36 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 65.198,74 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 189.237,65 | R$ 186.438,36 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 254.436,39
- Financeiro
- R$ 186.438,36
- Contábil
- R$ 254.436,39
- Financeiro
- R$ 186.438,36
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 65.198,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 65.198,74
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 189.237,65
- Financeiro
- R$ 186.438,36
- Contábil
- R$ 189.237,65
- Financeiro
- R$ 186.438,36
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 958.704,10 | −R$ 630.808,44 |
| Auditoria independente | −R$ 10.255,36 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 24.978,40 | −R$ 58.130,65 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 7.713,50 | −R$ 7.713,50 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 67.440,31 | −R$ 385.587,44 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.069.091,67 | −R$ 1.082.240,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 958.704,10
- Financeiro
- −R$ 630.808,44
- Contábil
- −R$ 958.704,10
- Financeiro
- −R$ 630.808,44
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.255,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.255,36
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 24.978,40
- Financeiro
- −R$ 58.130,65
- Contábil
- −R$ 24.978,40
- Financeiro
- −R$ 58.130,65
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 7.713,50
- Financeiro
- −R$ 7.713,50
- Contábil
- −R$ 7.713,50
- Financeiro
- −R$ 7.713,50
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 67.440,31
- Financeiro
- −R$ 385.587,44
- Contábil
- −R$ 67.440,31
- Financeiro
- −R$ 385.587,44
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.069.091,67
- Financeiro
- −R$ 1.082.240,03
- Contábil
- −R$ 1.069.091,67
- Financeiro
- −R$ 1.082.240,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.032.213,49 | R$ 5.016.265,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.032.213,49
- Financeiro
- R$ 5.016.265,84
- Contábil
- R$ 5.032.213,49
- Financeiro
- R$ 5.016.265,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.027.331,92
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.525.965,32
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 247.832,29
- Rendimentos declarados
- R$ 9.773.797,61
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.103.613,78
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.670.183,83
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,4716%