Dados mensais de junho de 2026
Basílica Partners Uni FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASÍLICA PARTNERS UNI FII CONSOLIDADA
- CNPJ do fundo
- 57.376.810/0001-64
- Data de funcionamento
- 26/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRBPLCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 62.232.889/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 11 3563-4389
- Telefone 3
- 11 3563-4318
- Site
- www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 590
- Pessoa física
- 31
- Pessoa jurídica não financeira
- 0
- Banco comercial
- 1
- Investidores não residentes
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 5
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 460
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 90
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 303.594.451,46
- Patrimônio líquido
- R$ 269.353.794,27
- Número de cotas emitidas
- 1.500.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 179,57
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0547%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5705%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0389%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6093%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.616.559,29
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.615.559,29
Total investido
- Total investido
- R$ 296.300.954,03
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 296.300.954,03
- Terrenos
- R$ 296.300.954,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.676.938,14
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.961.958,32
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 3.714.979,82
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 313.035,29
- Taxa de performance a pagar
- R$ 29.726.978,43
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 4.200.643,47
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 34.240.657,19
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00