Dados trimestrais de março de 2026
Basílica Partners Uni FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BASÍLICA PARTNERS UNI FII
- CNPJ do fundo
- 57.376.810/0001-64
- Data de funcionamento
- 26/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRBPLCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 57.376.810/0001-64
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Sem informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| unimed | sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- unimed
- Características contratuais
- sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- sem informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 286,86478126 | R$ 509.130,97 |
| PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CRED PRIV RL | 18.719.154/0001-01 | 357.962,731748 | R$ 1.172.682,33 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 286,86478126
- Valor
- R$ 509.130,97
- Fundo
- PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CRED PRIV RL
- CNPJ
- 18.719.154/0001-01
- Quantidade
- 357.962,731748
- Valor
- R$ 1.172.682,33
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.681.813,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.071.651,57 | R$ 4.011.595,33 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.026.651,57 | R$ 4.011.595,33 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.071.651,57
- Financeiro
- R$ 4.011.595,33
- Contábil
- R$ 6.071.651,57
- Financeiro
- R$ 4.011.595,33
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.026.651,57
- Financeiro
- R$ 4.011.595,33
- Contábil
- R$ 6.026.651,57
- Financeiro
- R$ 4.011.595,33
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.166.165,73 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 267.947,65 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.166.165,73 | −R$ 267.947,65 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.166.165,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.166.165,73
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 267.947,65
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 267.947,65
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.166.165,73
- Financeiro
- −R$ 267.947,65
- Contábil
- R$ 5.166.165,73
- Financeiro
- −R$ 267.947,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.192.817,30 | R$ 3.743.647,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.192.817,30
- Financeiro
- R$ 3.743.647,68
- Contábil
- R$ 11.192.817,30
- Financeiro
- R$ 3.743.647,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 138.492,73 | R$ 7.482,21 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 138.492,73 | R$ 7.482,21 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 138.492,73
- Financeiro
- R$ 7.482,21
- Contábil
- R$ 138.492,73
- Financeiro
- R$ 7.482,21
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 138.492,73
- Financeiro
- R$ 7.482,21
- Contábil
- R$ 138.492,73
- Financeiro
- R$ 7.482,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 912.578,85 | −R$ 712.813,86 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 250.026,15 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.774,64 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.799,29 | −R$ 156.553,27 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 446,37 | −R$ 892,74 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 61.948,85 | −R$ 10.640,19 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 748.521,85 | −R$ 880.900,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 912.578,85
- Financeiro
- −R$ 712.813,86
- Contábil
- −R$ 912.578,85
- Financeiro
- −R$ 712.813,86
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 250.026,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 250.026,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.774,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.774,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.799,29
- Financeiro
- −R$ 156.553,27
- Contábil
- −R$ 13.799,29
- Financeiro
- −R$ 156.553,27
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 446,37
- Financeiro
- −R$ 892,74
- Contábil
- −R$ 446,37
- Financeiro
- −R$ 892,74
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 61.948,85
- Financeiro
- −R$ 10.640,19
- Contábil
- −R$ 61.948,85
- Financeiro
- −R$ 10.640,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 748.521,85
- Financeiro
- −R$ 880.900,06
- Contábil
- −R$ 748.521,85
- Financeiro
- −R$ 880.900,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.582.788,18 | R$ 2.870.229,83 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.582.788,18
- Financeiro
- R$ 2.870.229,83
- Contábil
- R$ 10.582.788,18
- Financeiro
- R$ 2.870.229,83
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.870.229,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.726.718,34
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.147.627,55
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 143.511,49
- Rendimentos declarados
- R$ 5.017.857,38
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.262.791,30
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.755.066,08
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 174,8242%