Basílica Partners Uni FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 309,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,19 mi

Valores a receber

R$ 5,75 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 316,1 mi

Passivo

R$ 36,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 279,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 36,8 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 324,5 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 32,3 mi

Outros valores a pagar

R$ 4,16 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,57% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,55%

Rentabilidade patrimonial

−0,02%

Valor patrimonial por cota

R$ 186,21

Patrimônio líquido

R$ 279,3 mi

Cotistas

589

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 8,02 mi

Rendimentos declarados

R$ 10,2 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 8,48 mi

A pagar

R$ 1,74 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 127,4% do resultado de caixa.

Cotistas

589 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal - distribuição de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior, no 10º dia útil de cada mês.

Reserva de Despesas Extraordinárias - retenção de até 100% dos lucros auferidos para arcar com despesas extraordinárias do Imóvel.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,11% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,865%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 28 entregas, desde fevereiro de 2025: 27 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BASÍLICA PARTNERS UNI FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.376.810/0001-64

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

26/11/2024

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

BASÍLICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA.

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (basilica-partners-uni-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 589 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.