Asher FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 149,2 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 6,71 mi

Valores a receber

R$ 2,02 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 157,9 mi

Passivo

R$ 137,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 20,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 131,6 mi, 641,5% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 137,4 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 131,6 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 33,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 5,79 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

7,92%

Rentabilidade patrimonial

7,92%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.540,78

Patrimônio líquido

R$ 20,5 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 5,75 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,75 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 5,75 mi

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, até o 5º Dia Útil, com base em balanço semestral (junho e dezembro).

Reserva de Contingência equivalente a 1% do total dos ativos da CLASSE ÚNICA, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em Aplicações Financeiras.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,12% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,15%

Despesa de administração, junho de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Instauração de procedimento administrativo pela CVM
• Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Situações de conflito de interesses

24/07/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

24/07/2026

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

30/06/2026

Aquisição de imóvelCCV_JVARGAS (1.272,41 m², 7,4% do total investido).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 18 entregas, desde setembro de 2025: 18 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ASHER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.385.601/0001-17

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/09/2025

Administrador

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.