Dados trimestrais de dezembro de 2025
Asher FII RL
Versão 2Entregue em 24/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.385.601/0001-17
- Data de funcionamento
- 23/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.850
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.385.601/0001-17
- Logradouro
- AVENIDA AGUA VERDE
- Número do endereço
- 1413
- Complemento do endereço
- CONJUNTO 801
- Bairro
- AGUA VERDE
- Cidade
- CURITIBA
- Estado
- PR
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- +55 (41) 31227300
- Site
- https://hemeradtvm.com.br/
- atendimentocvm@hemeradtvm.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- SANTOS DUMONT
- Outras características relevantes
- na
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- EMBRAST
- Outras características relevantes
- na
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- GUSTAVO_SCHLOSSER
- Outras características relevantes
- na
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- JVARGAS SUPERMERCADO
- Outras características relevantes
- na
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- PAES LEME
- Outras características relevantes
- na
- Área (m²)
- 0
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- na
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| na | na |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- na
- Características contratuais
- na
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- na
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE | 58.564.663/0001-19 | 841,6572629 | R$ 955.034,53 |
- Fundo
- FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE
- CNPJ
- 58.564.663/0001-19
- Quantidade
- 841,6572629
- Valor
- R$ 955.034,53
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 523,13
- Fundos de renda fixa
- R$ 955.034,53
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.455.719,00 | R$ 1.672.916,38 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 6.499,61 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.462.218,61 | R$ 1.672.916,38 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.455.719,00
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
- Contábil
- R$ 3.455.719,00
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.499,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.499,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.462.218,61
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
- Contábil
- R$ 3.462.218,61
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.462.218,61 | R$ 1.672.916,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.462.218,61
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
- Contábil
- R$ 3.462.218,61
- Financeiro
- R$ 1.672.916,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 52.410,69 | R$ 52.410,69 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 52.410,69 | R$ 52.410,69 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52.410,69
- Financeiro
- R$ 52.410,69
- Contábil
- R$ 52.410,69
- Financeiro
- R$ 52.410,69
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 52.410,69
- Financeiro
- R$ 52.410,69
- Contábil
- R$ 52.410,69
- Financeiro
- R$ 52.410,69
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 219.325,47 | −R$ 164.494,13 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.500,00 | −R$ 6.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 7.235,52 | −R$ 7.235,52 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.084,89 | −R$ 4.209,73 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 237.145,88 | −R$ 182.439,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 219.325,47
- Financeiro
- −R$ 164.494,13
- Contábil
- −R$ 219.325,47
- Financeiro
- −R$ 164.494,13
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.500,00
- Financeiro
- −R$ 6.500,00
- Contábil
- −R$ 6.500,00
- Financeiro
- −R$ 6.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 7.235,52
- Financeiro
- −R$ 7.235,52
- Contábil
- −R$ 7.235,52
- Financeiro
- −R$ 7.235,52
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.084,89
- Financeiro
- −R$ 4.209,73
- Contábil
- −R$ 4.084,89
- Financeiro
- −R$ 4.209,73
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 237.145,88
- Financeiro
- −R$ 182.439,38
- Contábil
- −R$ 237.145,88
- Financeiro
- −R$ 182.439,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.277.483,42 | R$ 1.542.887,69 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.277.483,42
- Financeiro
- R$ 1.542.887,69
- Contábil
- R$ 3.277.483,42
- Financeiro
- R$ 1.542.887,69
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.542.887,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.465.743,31
- Rendimentos declarados
- R$ 1.465.743,31
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.465.743,31
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%