Dados trimestrais de março de 2026
Asher FII RL
Versão 1Entregue em 24/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.385.601/0001-17
- Data de funcionamento
- 23/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.850
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.385.601/0001-17
- Logradouro
- AVENIDA AGUA VERDE
- Número do endereço
- 1413
- Complemento do endereço
- CONJUNTO 801
- Bairro
- AGUA VERDE
- Cidade
- CURITIBA
- Estado
- PR
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- +55 (41) 31227300
- Site
- https://hemeradtvm.com.br/
- atendimentocvm@hemeradtvm.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/01/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- SANTOS DUMONT
- Outras características relevantes
- Rua Santos Dumont, nº 684, Bairro Santa Terezinha
- Área (m²)
- 1.965,76
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,82%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- EMBRAST
- Outras características relevantes
- Cidade de Itajaí, rua Edmundo Leopoldo Merízio, Limoeiro, nº 320, Matrícula nº 80.970
- Área (m²)
- 40.792,49
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 65,38%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- GUSTAVO_SCHLOSSER
- Outras características relevantes
- situado no lado ímpar da Rua Gustavo Schlosser, esquina com a Rua Prefeito Germano Schaefer, nº 175, Centro II, Brusque/SC
- Área (m²)
- 3.085,02
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 6,52%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- JVARGAS SUPERMERCADO
- Outras características relevantes
- Cidade de São José, na rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº 1175, bairro Forquilhinha, objeto da matrícula nº 33.732
- Área (m²)
- 3.728,26
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 8,56%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- PAES LEME
- Outras características relevantes
- Cidade de Brusque, na Rua Paes Leme, nº 11, Centro I, objeto da matrícula nº 42.297
- Área (m²)
- 625,59
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 2,82%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- na
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| na | na |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- na
- Características contratuais
- na
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- na
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE | 58.564.663/0001-19 | 3.371,90025195 | R$ 3.955.396,64 |
- Fundo
- FIF LASER SOBERANO REF DI LP - CLASSE
- CNPJ
- 58.564.663/0001-19
- Quantidade
- 3.371,90025195
- Valor
- R$ 3.955.396,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.270,72
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.955.396,64
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV_PORTO_BELO | Bairro Perequê, no município de Porto Belo | 1.928,66 | 1 | Matricula 11.462 | 4,37% | Venda |
| CCV_LOJA 02 EDIFÍCIO VECHI | Brusque SC - no lado direito da Avenida Consul Carlos Renaux, esquina com a Rua Heinrich Richard Bruno Erbe | 319,23 | 1 | matrícula 22.916 | 3,17% | Venda |
- Nome
- CCV_PORTO_BELO
- Endereço
- Bairro Perequê, no município de Porto Belo
- Área (m²)
- 1.928,66
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 11.462
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,37%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- CCV_LOJA 02 EDIFÍCIO VECHI
- Endereço
- Brusque SC - no lado direito da Avenida Consul Carlos Renaux, esquina com a Rua Heinrich Richard Bruno Erbe
- Área (m²)
- 319,23
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- matrícula 22.916
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,17%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.596.466,99 | R$ 5.520.889,84 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 131.592,78 | R$ 131.521,36 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.728.059,77 | R$ 5.652.411,20 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.596.466,99
- Financeiro
- R$ 5.520.889,84
- Contábil
- R$ 5.596.466,99
- Financeiro
- R$ 5.520.889,84
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 131.592,78
- Financeiro
- R$ 131.521,36
- Contábil
- R$ 131.592,78
- Financeiro
- R$ 131.521,36
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.728.059,77
- Financeiro
- R$ 5.652.411,20
- Contábil
- R$ 5.728.059,77
- Financeiro
- R$ 5.652.411,20
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.728.059,77 | R$ 5.652.411,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.728.059,77
- Financeiro
- R$ 5.652.411,20
- Contábil
- R$ 5.728.059,77
- Financeiro
- R$ 5.652.411,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 84.962,97 | R$ 84.962,97 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 84.962,97 | R$ 84.962,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 84.962,97
- Financeiro
- R$ 84.962,97
- Contábil
- R$ 84.962,97
- Financeiro
- R$ 84.962,97
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 84.962,97
- Financeiro
- R$ 84.962,97
- Contábil
- R$ 84.962,97
- Financeiro
- R$ 84.962,97
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 203.755,29 | −R$ 209.044,56 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.000,00 | −R$ 3.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 42.173,23 | −R$ 42.173,23 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 23.029,45 | −R$ 23.029,45 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.448,88 | −R$ 2.448,88 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.578,89 | R$ 30.492,79 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 275.985,74 | −R$ 249.203,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 203.755,29
- Financeiro
- −R$ 209.044,56
- Contábil
- −R$ 203.755,29
- Financeiro
- −R$ 209.044,56
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 42.173,23
- Financeiro
- −R$ 42.173,23
- Contábil
- −R$ 42.173,23
- Financeiro
- −R$ 42.173,23
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 23.029,45
- Financeiro
- −R$ 23.029,45
- Contábil
- −R$ 23.029,45
- Financeiro
- −R$ 23.029,45
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.448,88
- Financeiro
- −R$ 2.448,88
- Contábil
- −R$ 2.448,88
- Financeiro
- −R$ 2.448,88
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.578,89
- Financeiro
- R$ 30.492,79
- Contábil
- −R$ 1.578,89
- Financeiro
- R$ 30.492,79
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 275.985,74
- Financeiro
- −R$ 249.203,33
- Contábil
- −R$ 275.985,74
- Financeiro
- −R$ 249.203,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.537.037,00 | R$ 5.488.170,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.537.037,00
- Financeiro
- R$ 5.488.170,84
- Contábil
- R$ 5.537.037,00
- Financeiro
- R$ 5.488.170,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.488.170,84
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.213.762,30
- Rendimentos declarados
- R$ 5.213.762,30
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.213.762,30
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%