Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ASHER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS LIMITADA

CNPJ do fundo

62.385.601/0001-17

Data de funcionamento

23/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

13.314,9746

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ do administrador

39.669.186/0001-01

Logradouro

AV. AGUA VERDE

Número do endereço

1413

Complemento do endereço

CJ 801

Bairro

AGUA VERDE

Cidade

CURITIBA

Estado

PR

CEP

80620-200

Telefone 1

(41) 3122-7300

Site

https://hemeradtvm.com.br/

E-mail

atendimentocvm@hemeradtvm.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O fundo tem como objetivo buscar retorno aos seus cotistas por meio de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados no mercado interno, sendo vedada a aplicação em renda variável, derivativos e ativos emitidos no exterior, direta ou indiretamente. A política de investimento detalhada prioriza a aplicação em títulos públicos federais e cotas de fundos de investimento que sigam estratégias correlatas, com o compromisso de manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias para fins tributários. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, foram emitidas sem modificação de opinião em 12 de março de 2026.

Critérios utilizados na referida avaliação

As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício, no período em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. A entidade determina o valor justo da propriedade para investimento sem qualquer dedução para custos de transação em que possa incorrer por venda ou outra alienação das mesmas. Aluguéis a receber: Estão registrados pelo valor a vencer correspondente ao período de uso pelo locatário conforme contratos de locação dos respectivos imóveis, deduzido da provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A integralização de cotas da CLASSE ÚNICA em moeda corrente nacional poderá ser realizada por meio de chamadas de capital realizadas pela ADMINISTRADORA conforme solicitação da GESTORA, sem prejuízo da responsabilidade desta sobre os eventos de chama de capital. As chamadas de capital deverão ocorrer por meio do envio, com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência, de correio eletrônico dirigido para os cotistas, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da chamada de capital, de modo que os cotistas adotem as providências necessárias para realização das operações de integralização das cotas.Previamente à realizada de cada Chamada de Capital será calculada pela ADMINISTRADORA a razão entre as cotas já integralizadas e o total de cotas subscritas por cada cotista (“Percentual Integralizado”). Caso, por qualquer razão, inclusive o eventual inadimplemento à Chamada de Capital ou o ingresso de novos cotistas após a primeira Chamada de Capital, os Percentuais Integralizados se tornem diferentes entre os cotistas da CLASSE ÚNICA, e enquanto perdurar referida diferença de Percentuais Integralizados, os cotistas com o menor Percentual Integralizado serão chamados a integralizar suas respectivas cotas prioritariamente aos demais cotistas, até se igualarem aos cotistas com o segundo menor Percentual Integralizado. Uma vez que os Percentuais Integralizados sejam iguais entre todos os cotistas, novas chamadas de capital serão feitas proporcionalmente ao número de cotas subscritas e não integralizadas por cada cotista.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A CLASSE ÚNICA poderá realizar reformas, ampliações, expansões ou benfeitorias nos Imóveis Alvo com o objetivo de potencializar o retorno dos investimentos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.”

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Água Verde, 1413, 8º andar, loja 801- Água Verde- Curitiba- PR- 80620-200

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://hemeradtvm.com.br/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

a convocação de Assembleia de Cotistas deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia de Cotistas; Por ocasião da Assembleia Ordinária da CLASSE ÚNICA, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas da CLASSE ÚNICA ou o representante de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Ordinária, que passará a ser Assembleia Ordinária e Extraordinária. A ADMINISTRADORA também disponibilizará aos cotistas, por meio de publicação no seu endereço eletrônico na rede mundial de computadores (www.hemeradtvm.com.br), as informações periódicas tais como relatórios da ADMINISTRADORA, informe anual da CLASSE ÚNICA, demonstrações financeiras e relatório do auditor independente, dentre outras informações de interesse dos cotistas

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia de Cotistas poderá também ser convocada diretamente pela GESTORA, pelo custodiante, por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela CLASSE ÚNICA ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no presente Anexo. Somente poderão votar na Assembleia de Cotistas os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia de Cotistas. Têm qualidade para comparecer à Assembleia de Cotistas os representantes legais dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. As deliberações do Comitê de Investimentos poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos seus membros. Caso opte pela realização do processo de consulta formal, a ADMINISTRADORA encaminhará correspondência eletrônica à totalidade dos membros do Comitê de Investimentos da CLASSE ÚNICA, consultando-os acerca das matérias objeto de deliberação e concedendoos prazo não inferior a 3 (cinco) Dias Corridos para responder também por escrito, quanto à consulta formulada.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Compete à ADMINISTRADORA convocar a Assembleia de Cotistas, que poderá ser realizada de modo exclusivamente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou de modo parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto à distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. Na convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia de Cotistas, sendo certo que a Assembleia Geral realizada exclusivamente de modo eletrônico é considerada ocorrida na sede da ADMINISTRADORA; Caso seja admitida a participação do cotista por meio de sistema eletrônico, a convocação deve conter informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico; e

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A remuneração da administradora será calculada mediante aplicação de percentual anual sobre o capital subscrito, observando-se os seguintes critérios: para capital de até R$ 100.000, será aplicado o percentual de 0,12% ao ano; entre R$ 100.000 e R$ 400.000, 0,11% ao ano; entre R$ 400.000 e R$ 700.000, 0,10% ao ano; entre R$ 700.000 e R$ 1.000.000, 0,095% ao ano; entre R$ 1.000.000 e R$ 1.200.000, 0,09% ao ano; e, para capital superior a R$ 1.200.000, 0,075% ao ano. Além dos percentuais aplicáveis, será observado um valor mínimo mensal de remuneração da administradora de R$ 8 no primeiro mês de funcionamento, R$ 10 no segundo e terceiro meses, R$ 12 do quarto ao sexto mês e R$ 15 a partir do sétimo mês.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 268.588,28

% sobre o patrimônio contábil

0,43%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,43%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo à CLASSE ÚNICA ou a suas operações, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas da CLASSE ÚNICA, sendo-lhe vedado valerse da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas da CLASSE ÚNICA;

Política de negociação de cotas do fundo

Caso a CLASSE ÚNICA efetue amortização de capital, os cotistas deverão encaminhar cópia do documento de aceitação da oferta, ou as respectivas notas de negociação das cotas da CLASSE ÚNICA à ADMINISTRADORA, comprobatórios do custo de aquisição de suas cotas. Os cotistas que não apresentarem tais documentos terão o valor integral da amortização sujeito a tributação, conforme determinar a regra tributária para cada caso.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A ADMINISTRADORA da CLASSE ÚNICA deve colocar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto: I. em sua página na rede mundial de computadores; II. no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III. na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da CLASSE ÚNICA estejam admitidas à negociação.