Zenith Salutem Ans Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,58
No CDI
R$ 114,38
+14,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,71
+14,71% no período
No CDI
R$ 114,50
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,58% | +14,38% | ||
| Desde o início09/10/2025 | +14,71% | +14,55% | +14,50% | +14,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,52%, de 30/03/2026 a 31/03/2026, desde 09/10/2025
- Volatilidade anual
- 0,79%, desde 09/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 921,9 mi e saíram R$ 109,7 mi desde 09/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 917,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 994,0 mi.
R$ 994,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,0 mil; valores a pagar R$ 101,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 982,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP63.939.587/0001-19 | 21,78% |
| Triton Renda Fixa Longo Prazo CP59.895.251/0001-24 | 20,29% |
| Zafira Renda Fixa CP LP59.081.423/0001-26 | 17,23% |
| Carmelo em Direitos Creditórios62.344.612/0001-59 | 8,21% |
| Saron Fidc64.104.152/0001-17 | 7,88% |
| Sorocred Cred Financ Invest SA04.814.563/0001-74 | 5,76% |
| Galaxy Consig Fidc61.164.467/0001-61 | 4,25% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,60% |
| Fii Sinai Atlas52.356.865/0001-99 | 2,98% |
| Harpy Eagle Consig Fidc65.947.492/0001-72 | 1,58% |
As 10 maiores somam 93,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/09/2025Novo gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- 18/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.510.182/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/12/2024 e 18/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal