Yarok Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,31
No CDI
R$ 114,46
+13,31% de 03/10/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,0 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 05/10/2023 a 05/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,94
+41,94% no período
No CDI
R$ 143,99
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 05/10/2026: R$ 141,94
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,31% | +14,46% | ||
| 3 anos | +41,94% | +12,38% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | +66,82% | +10,78% | +81,36% | +12,65% |
| Desde o início03/04/2013 | +323,23% | +11,27% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,24%, de 10/10/2023 a 18/10/2023, desde 05/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,06%, desde 05/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 11,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 27,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 80,0 mil; valores a pagar R$ 18,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 21,13% |
| Score Master I em Direitos Creditórios49.571.859/0001-40 | 11,92% |
| SPS III Feeder A42.405.550/0001-30 | 10,87% |
| H2S2 Multimercado CP12.483.872/0001-37 | 9,70% |
| Spa Special I Multiestratégia Fip42.888.500/0001-51 | 7,94% |
| SPS II Feeder A34.508.396/0001-02 | 6,63% |
| CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv40.994.846/0001-09 | 5,38% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 4,70% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,63% |
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 4,51% |
As 10 maiores somam 87,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/02/2024Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,41% ao ano.
- 24/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,41% para 2,30% ao ano.
- 22/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2014Novo gestor: Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda.
- 20/11/2013Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 20/11/2013Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 20/11/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/11/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.214.959/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/03/2013 e 09/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal