Spa Special I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 60,1 mi
100% dos R$ 60,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 65,6 mi
Integralizado
R$ 60,1 mi
Subscrito
R$ 60,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 65,6 mi, integralizado R$ 60,1 mi, subscrito R$ 60,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 65,6 mi | 1,09 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 66,0 mi | 1,10 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 66,4 mi | 1,10 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 66,8 mi | 1,11 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 67,2 mi | 1,12 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 67,6 mi | 1,12 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 68,0 mi | 1,13 | |
| R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 68,4 mi | 1,14 | |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 68,8 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 62,1 mi | 103,4% | R$ 69,0 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 62,1 mi | 103,4% | R$ 69,3 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 62,1 mi | 103,4% | R$ 69,6 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 69,8 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 62,1 mi | 103,4% | R$ 61,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 61,5 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 60,5 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 65,8 mi, 100,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 66,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 66,8 mi | 100% |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.063.364/0001-06, quantidade 57.342.817 | R$ 66,1 mi | 99% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 375 | R$ 681,5 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 582 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 582 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 311 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 311 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 817,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
38 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 60.100 | 60.100 | R$ 1.090,95729734 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 02/03/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/11/2021.
- Registro do fundo em 11/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.888.500/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/11/2021
- Registro do fundo
- 11/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025