Score Master I de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (FIDCs), podendo estes adquirir direitos creditórios não-padronizados.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.571.859/0001-40

Patrimônio de R$ 293,5 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 293,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 293,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos
  2. 2aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez (observada a Reserva de Contingência)
  3. 3pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate final das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Contingência equivalente a 18 meses de exigibilidades e provisões da Classe

Do regulamento de 30/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 293,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 293,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 4,10 mi
PatrimônioR$ 293,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2026R$ 8,50 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 7,30 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 4,20 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 8,46 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 1,38 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 8,74 miR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 5,05 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 9,99 miR$ 0R$ 0
set/2024R$ 5,12 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 6,86 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

60 em setembro de 2026

PF: 47; Outro FI: 13.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 31/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 03/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 03/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 13/11/2024ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento31/10/2025
5 documentos, 5 com textoAGO24/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras30/07/2026
3 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento03/01/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
49.571.859/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/04/2023
Registro
13/02/2023
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
Distribuição
A qualquer momento, mediante Amortização, a critério do GESTOR, observada a Reserva de Contingência (18 meses de exigibilidades e provisões)
Custódia
0%
Performance
15% do que exceder 100% do Capital Comprometido integralizado corrigido pelo Indexador (Hurdle); após o Hurdle, 15% do excedente sobre a variação positiva do CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Score Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
RSM Acal Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM