Vinci Monalisa Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,08
No CDI
R$ 114,38
+28,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 177,3 mi a mais do que entraram, 20% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,16
+45,16% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,16% | +13,22% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +15,94% | +3,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/02/2021 | +4,20% | +0,73% | +86,19% | +11,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,97%, de 30/09/2026 a 02/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 72,2 mi e saíram R$ 249,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 908,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 762,5 mi.
R$ 762,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,4 mil; valores a pagar R$ 285,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 778,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci Capital Partners IV Master Fip42.847.117/0001-55 | 22,27% |
| Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii36.200.654/0001-06 | 10,73% |
| Vinci Crédito Infra Institucional Fundo Incentivado de If em Infra RF45.912.178/0001-47 | 10,27% |
| Vinci Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura41.082.947/0001-76 | 9,73% |
| Vinci Credit Securities Fii41.081.374/0001-66 | 7,81% |
| Vinci SPS IV Local Feeder C55.684.603/0001-41 | 6,59% |
| Vinci Strategic Partners I Fip42.120.193/0001-64 | 4,92% |
| Vinci Crédito Agro Fiagro44.614.833/0001-18 | 3,08% |
| TRX Real Estate Fii28.548.288/0001-52 | 3,08% |
| Vinci Climate Change Master Com Is Fip45.146.956/0001-34 | 3,03% |
As 10 maiores somam 81,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 17/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/04/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/08/2021Novo gestor: Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- 25/02/2021Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 1,49% ao ano.
- 20/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.101/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/01/2021 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal