Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 02/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,32
No CDI
R$ 109,57
+10,32% de 02/02/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/02/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,32
+10,32% no período
No CDI
R$ 109,57
Em 09/10/2026: R$ 110,32
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início02/02/2026 | +10,32% | +9,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,34%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 02/02/2026
- Volatilidade anual
- 4,63%, desde 02/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,5 mi e saíram R$ 6,67 mi desde 02/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/02/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 76,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,2 mil; valores a pagar R$ 177,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 16,23% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP44.428.806/0001-50 | 11,15% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 6,25% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 5,77% |
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 4,43% |
| Mcap I Total Return Fidc58.137.388/0001-57 | 4,34% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 4,23% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 4,15% |
| Cvpar II Fidc47.425.841/0001-04 | 3,40% |
| Polaris Infraestrutura Fip40.054.782/0001-66 | 3,33% |
As 10 maiores somam 63,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 75,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Provence Master 95 Multimercado CPCNPJ 63.875.428/0001-06 | R$ 69,9 mi | 92,54% |
| Provence Trust Allocation Multimercado CPCNPJ 36.182.047/0001-60 | R$ 5,45 mi | 7,23% |
Provence Master 95 Multimercado CPR$ 69,9 mi
CNPJ 63.875.428/0001-06; 92,54% do patrimônio
Provence Trust Allocation Multimercado CPR$ 5,45 mi
CNPJ 36.182.047/0001-60; 7,23% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,45% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 18/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.818.758/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025 e 18/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal