O que é cvpar-ii-fidc-rl?

cvpar-ii-fidc-rl é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). cvpar-ii-fidc-rl investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de cvpar-ii-fidc-rl?

A taxa de inadimplência (créditos vencidos em default / carteira de crédito com risco) de cvpar-ii-fidc-rl é de 1,70% no último mês disponível. Taxas acima de 5% costumam ser um sinal de atenção em FIDCs padronizados.

Em que tipo de crédito cvpar-ii-fidc-rl investe?

A carteira de cvpar-ii-fidc-rl está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 99,7% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de cvpar-ii-fidc-rl?

O gestor de cvpar-ii-fidc-rl é CVPAR INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CVPAR II FIDC RL

FIDC

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Sobre este FIDC

O CVPAR II FIDC RL (CNPJ 47.425.841/0001-04) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) gerido por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O fundo está em funcionamento normal e suas operações tiveram início em 21/01/2022. Atualmente conta com R$ 220,2 mi em patrimônio líquido, com inadimplência de 1,70%. A carteira de crédito está concentrada 100% no segmento Comercial.

Indicadores

Ref: 03/2026

R$ 220,2 mi

PL Médio

R$ 213,5 mi

Ativo Total

R$ 221,3 mi

Carteira de Crédito

R$ 16,6 mi

Inadimplência

1,70%

NPL

101,32%

Caixa

R$ 253,3 mil

Dados Cadastrais

Gestor / Administrador: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Situação: Em Funcionamento Normal

Estrutura da Carteira

Ref: 03/2026

Ativo TotalR$ 221,3 mi

DisponibilidadesR$ 253,3 mil0,1%

CarteiraR$ 220,5 mi99,6%

Com RiscoR$ 16,6 mi7,5%

A Vencer AdimplentesR$ 16,5 mi99,6%

Vencidos InadimplentesR$ 59,3 mil0,4%

Inadimplentes TotaisR$ 224,1 mil1,3%

Sem RiscoR$ 139,0 mi63,1%

Valores MobiliáriosR$ 51,5 mi23,4%

Títulos PúblicosR$ 196,4 mil0,1%

CompromissadasR$ 262,0 mil0,1%

Cotas de FIDCR$ 12,7 mi5,8%

Histórico de Preços

Não ajustado

Sem histórico de preços disponível

Este ativo ainda não possui dados de negociação na B3.

Rating

brA (sf)

Agência: Austin Rating

Perspectiva: Estável

Última ação: Confirmação

O monitoramento do 4T25 refletiu o desempenho do Fundo dentro do esperado, com manutenção dos fundamentos de crédito e rentabilidade das cotas seniores e mezanino atingindo os benchmarks. O PL encerrou dez/25 em R$ 204,9 milhões.

Linha do Tempo

Registro na CVM como FIDC25/10/2022
Início das operações21/01/2022
Último informe CVM disponível03/2026
Situação: Em Funcionamento NormalHoje

Perguntas frequentes

O que é o CVPAR II FIDC RL?▾

O CVPAR II FIDC RL é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), uma classe de fundo regulada pela CVM que investe em direitos creditórios, tipicamente recebíveis comerciais, consignados, imobiliários ou de setor público. O fundo é gerido por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Qual o CNPJ do CVPAR II FIDC RL?▾

O CNPJ do fundo é 47.425.841/0001-04.

Qual a taxa de inadimplência do CVPAR II FIDC RL?▾

A taxa de inadimplência mais recente é 1,70%, calculada como a razão entre créditos vencidos e o total da carteira com risco (referência 2026-03).

Qual a rentabilidade do CVPAR II FIDC RL?▾

A rentabilidade por classe de cotas (Sênior, Subordinada e eventual Mezanino) pode ser acompanhada na aba Rendimentos desta página, que mostra a evolução da cota, retorno anualizado, máximo drawdown e comparação contra o CDI.

Qual a composição da carteira do CVPAR II FIDC RL?▾

A carteira de crédito está principalmente concentrada no segmento Comercial. A composição completa por setor, subsetor e risco está disponível na aba Crédito.

Quem é a gestora do CVPAR II FIDC RL?▾

A gestora é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As informações cadastrais detalhadas (administrador, auditor, custodiante e público alvo) estão disponíveis na aba Resumo.

Como investir no CVPAR II FIDC RL?▾

FIDCs são fundos regulados pela CVM. A elegibilidade, público alvo e condições de subscrição são definidas no regulamento do fundo. A aba Documentos reúne os documentos oficiais (regulamento, lâmina, prospecto e ratings) para consulta antes de qualquer decisão de investimento.

Qual o patrimônio líquido do CVPAR II FIDC RL?▾

O patrimônio líquido mais recente é R$ 220,2 mi (ref. 2026-03), de acordo com o informe mensal da CVM.

Fontes: CVM