MCAP I Total Return FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDC) equiparadas a direitos creditórios nos termos da Resolução CMN 5.111.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.137.388/0001-57
O patrimônio subiu de R$ 23,6 mi para R$ 40,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses de encargos subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Investimento em Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 40,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 40,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 567,9 mil |
| Patrimônio | R$ 40,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 6,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 946,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 4,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 9,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em agosto de 2026
PF: 15; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/07/2025OfertaAnúncio de início.
- 18/03/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 53% no mês, para R$ 14,5 mi.
- 30/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/12/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MCAP I Total Return Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.137.388/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2024
- Registro
- 18/11/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do GESTOR
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,33% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder CDI + 4% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mainu Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM