Ubs Hike I Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,90
No CDI
R$ 114,45
+4,90% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/11/2024 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,96
+11,96% no período
No CDI
R$ 128,31
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 111,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,90% | +14,45% | ||
| Desde o início14/11/2024 | +11,96% | +6,14% | +28,31% | +14,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,60%, de 03/01/2025 a 22/04/2025, desde 14/11/2024
- Volatilidade anual
- 4,72%, desde 14/11/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/11/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 27,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 116,0 mil; valores a pagar R$ 21,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 24,18% |
| CSHG Jugis I de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios47.984.217/0001-47 | 8,85% |
| Gef Latam Climate Solutions Is Multiestratégia Fip41.063.403/0001-67 | 7,54% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 7,31% |
| DebBRVALEDBS028 | 6,70% |
| WHG PCS II Fim CP43.861.387/0001-83 | 6,40% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 5,39% |
| PSS Espectro30.282.320/0001-42 | 4,68% |
| Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia IE32.527.709/0001-36 | 4,25% |
| Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE31.611.317/0001-98 | 3,90% |
As 10 maiores somam 79,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 23/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS HIKE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.048.626/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2024 e 23/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal