Gef Latam Climate Solutions IS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 685,0 mi
65,3% dos R$ 1,05 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 834,7 mi
Integralizado
R$ 685,0 mi
Subscrito
R$ 1,05 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 834,7 mi, integralizado R$ 685,0 mi, subscrito R$ 1,05 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 685,0 mi | 65,3% | R$ 834,7 mi | 1,22 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 632,0 mi | 60,2% | R$ 776,0 mi | 1,23 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 632,0 mi | 60,2% | R$ 883,6 mi | 1,40 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 632,0 mi | 60,2% | R$ 729,9 mi | 1,15 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 405,8 mi | 38,7% | R$ 495,6 mi | 1,22 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 4,00 bi | R$ 404,0 mi | 10,1% | R$ 487,6 mi | 1,21 | |
| R$ 877,2 mi | R$ 877,2 mi | R$ 361,3 mi | 41,2% | R$ 404,4 mi | 1,12 | |
| R$ 877,2 mi | R$ 877,2 mi | R$ 332,7 mi | 37,9% | R$ 375,6 mi | 1,13 | |
| informe trimestral | R$ 877,0 mi | R$ 877,0 mi | R$ 328,7 mi | 37,5% | R$ 373,0 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 855,3 mi | R$ 855,3 mi | R$ 219,7 mi | 25,7% | R$ 222,4 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 855,3 mi | R$ 855,3 mi | R$ 219,7 mi | 25,7% | R$ 223,9 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 484,5 mi | R$ 484,5 mi | R$ 114,7 mi | 23,7% | R$ 119,9 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 484,5 mi | R$ 484,5 mi | R$ 114,6 mi | 23,7% | R$ 121,9 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 484,5 mi | R$ 484,5 mi | R$ 104,3 mi | 21,5% | R$ 103,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 1,19 bi | R$ 484,5 mi | R$ 45,8 mi | 9,5% | R$ 45,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 860,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 784,9 mi | 91,2% |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTE1Quantidade 1.265.824 | R$ 254,3 mi | 29,6% |
| AGV LOGISTICA S.AQuantidade 2.299.992.331 | R$ 212,3 mi | 24,7% |
| ATTUALE PARTICIPACOES LTDA1Quantidade 33.127.378 | R$ 131,1 mi | 15,2% |
| AG-44 PARTICIPACOES S.A.Quantidade 103.340.468 | R$ 131,0 mi | 15,2% |
| SF 1050R PARTICIPACOES SOCIETARIASQuantidade 519.873.680 | R$ 36,5 mi | 4,2% |
| 3PL BRASIL LOGISTICA S.A.Quantidade 16.361.130 | R$ 19,4 mi | 2,3% |
| 3PL BRASIL LOGISTICA S.A.Quantidade 211.041 | R$ 250,6 mil | <0,1% |
| AGV LOGISTICA S.AQuantidade 297.452 | R$ 27,5 mil | <0,1% |
| Debêntures | R$ 34,7 mi | 4% |
| DEBENTURES / 14/06/2027 / 49634976000105CNPJ 49.634.976/0001-05, quantidade 25.000 | R$ 34,7 mi | 4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 9,98 mi | 1,2% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 9,98 mi | 1,2% |
| Valores a receber | R$ 30,6 mi | 3,6% |
| CONTA ESCROW - AUTOMA. | R$ 18,3 mi | 2,1% |
| VALORES A RECEBER | R$ 12,3 mi | 1,4% |
Valores a pagar: R$ 33,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
23 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 6 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 853.999 | 556.529,09729 | R$ 1.238,5740791 |
| 2 | 10 | 33.713,20067 | 22.404,5181136 | R$ 1.099,34768725 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 5 | 1 | 150.000 | 97.751,12687 | R$ 1.140,48101424 |
| 6 | 9 | 11.386,79934 | 7.495,30323 | R$ 1.237,41617456 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de gestão (cotas da subclasse A): Não cobrada.
Apêndice da subclasse, competência de 01/08/2025.Taxa de performance (cotas da subclasse A): Não cobrada.
Apêndice da subclasse, competência de 01/08/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/02/2025.
- Situação no cadastro em 22/06/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 24/11/2021.
- Constituição do fundo em 23/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GEF LATAM CLIMATE SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.063.403/0001-67
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gef Brasil Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 23/11/2021
- Registro do fundo
- 24/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 06/02/2025