Ubs Fanrong Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,63
No CDI
R$ 114,45
+4,63% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,43
+30,43% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 130,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,63% | +14,45% | ||
| 3 anos | +30,43% | +9,25% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +32,68% | +5,82% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início14/09/2016 | +129,13% | +8,59% | +146,55% | +9,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,51%, de 03/01/2025 a 22/04/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,45%, desde 06/10/2023; 749 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 29,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 186,6 mil; valores a pagar R$ 23,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRVALEDBS028 | 12,35% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 10,67% |
| CSHG Jugis I de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios47.984.217/0001-47 | 8,57% |
| Gef Latam Climate Solutions Is Multiestratégia Fip41.063.403/0001-67 | 7,30% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 7,08% |
| WHG PCS II Fim CP43.861.387/0001-83 | 6,20% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 5,22% |
| PSS Espectro30.282.320/0001-42 | 4,53% |
| Galloway Latam Bonds BRL Multimercado21.732.619/0001-60 | 4,21% |
| Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia IE32.527.709/0001-36 | 4,11% |
As 10 maiores somam 70,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 14/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 1,00% ao ano.
- 31/01/2019Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 31/01/2019Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 21/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.731.475/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/03/2016 e 14/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal