Ubs Eb Bip Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 20/02/2026
A cota variou
+4,50%
CDI no período
+8,79%
De 20/02/2026 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 20/02/2026 a 08/10/2026
A cota variou
+4,50%
CDI no período
+8,79%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +4,50%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 20/02/2026 | +4,50% | +8,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,80%, de 18/06/2026 a 02/07/2026, desde 20/02/2026
- Volatilidade anual
- 3,18%, desde 20/02/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/05/2023 a 19/02/2026: −7,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,66 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 81,5 mi de patrimônio, 136 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 81,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 7,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,07% em um único fundo: Eb Bip Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eb Bip Multiestratégia Fip42.272.999/0001-78 | 99,07% |
| Ubs Evolution DI Master Renda Fixa Referenciado09.329.721/0001-14 | 0,93% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 81,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs PB Roma Ei Multimercado CPCNPJ 35.865.554/0001-36 | R$ 5,02 mi | 6,18% |
| Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPCNPJ 31.552.286/0001-41 | R$ 5,02 mi | 6,18% |
| Sellas MultimercadoCNPJ 08.868.453/0001-46 | R$ 2,01 mi | 2,47% |
| Ubs Marlin Multimercado CPCNPJ 16.816.140/0001-72 | R$ 1,51 mi | 1,85% |
| Santander PB Avo Multimercado CPCNPJ 26.142.982/0001-40 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
| Leader Eac 2 em AçõesCNPJ 44.371.874/0001-20 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
| Ubs Apple Multimercado CPCNPJ 06.866.868/0001-55 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
| Ubs LCP Multimercado CPCNPJ 08.278.736/0001-38 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
| Ubs Coromandel Ei Multimercado CPCNPJ 23.722.061/0001-68 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
| Ubs 123 Multimercado Cred PrivCNPJ 32.396.717/0001-90 | R$ 1,00 mi | 1,24% |
Ubs PB Roma Ei Multimercado CPR$ 5,02 mi
CNPJ 35.865.554/0001-36; 6,18% do patrimônio
Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPR$ 5,02 mi
CNPJ 31.552.286/0001-41; 6,18% do patrimônio
Sellas MultimercadoR$ 2,01 mi
CNPJ 08.868.453/0001-46; 2,47% do patrimônio
Ubs Marlin Multimercado CPR$ 1,51 mi
CNPJ 16.816.140/0001-72; 1,85% do patrimônio
Santander PB Avo Multimercado CPR$ 1,00 mi
CNPJ 26.142.982/0001-40; 1,24% do patrimônio
Leader Eac 2 em AçõesR$ 1,00 mi
CNPJ 44.371.874/0001-20; 1,24% do patrimônio
Ubs Apple Multimercado CPR$ 1,00 mi
CNPJ 06.866.868/0001-55; 1,24% do patrimônio
Ubs LCP Multimercado CPR$ 1,00 mi
CNPJ 08.278.736/0001-38; 1,24% do patrimônio
Ubs Coromandel Ei Multimercado CPR$ 1,00 mi
CNPJ 23.722.061/0001-68; 1,24% do patrimônio
Ubs 123 Multimercado Cred PrivR$ 1,00 mi
CNPJ 32.396.717/0001-90; 1,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 28/10/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.904.972/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2021 e 13/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal