Ubs Coromandel Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,12
No CDI
R$ 114,48
+11,12% de 29/09/2025 a 29/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 29/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,89
+18,89% no período
No CDI
R$ 143,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 29/09/2026: R$ 118,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,12% | +14,48% | ||
| 3 anos | +18,89% | +5,93% | +43,97% | +12,91% |
| 5 anos | +44,61% | +7,66% | +81,16% | +12,62% |
| Desde o início16/03/2016 | +138,08% | +8,58% | +162,59% | +9,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,51%, de 11/07/2025 a 18/07/2025, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 13,54%, desde 29/09/2023; 749 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 12,7 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 29/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/09/2026: R$ 69,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 77,3 mil; valores a pagar R$ 37,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Coromandel Classe de Investimento em Ações54.473.794/0001-30 | 41,85% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 9,70% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 9,16% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP44.428.806/0001-50 | 7,05% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,25% |
| CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv40.994.846/0001-09 | 3,18% |
| CSHG Patria Private Equity VI Multimercado IE28.971.507/0001-01 | 2,60% |
| Oriz Jus IV Fidc59.550.943/0001-30 | 2,52% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 2,12% |
| Ubs Jive Equity Allocation Multimercado Cred Priv41.629.662/0001-02 | 1,94% |
As 10 maiores somam 83,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/10/2025Novo gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- 02/06/2025Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,54% ao ano.
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,50% ao ano.
- 19/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS COROMANDEL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.722.061/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2015 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal