EB Bip
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 91,8 mi
76,5% dos R$ 120,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 119,6 mi
Integralizado
R$ 91,8 mi
Subscrito
R$ 120,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 119,6 mi, integralizado R$ 91,8 mi, subscrito R$ 120,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 91,8 mi | 76,5% | R$ 119,6 mi | 1,30 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 91,8 mi | 76,5% | R$ 120,3 mi | 1,31 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 91,8 mi | 76,5% | R$ 85,9 mi | 0,94 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 77,0 mi | 64,1% | R$ 71,6 mi | 0,93 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 77,0 mi | 64,1% | R$ 72,3 mi | 0,94 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 75,5 mi | 62,9% | R$ 71,5 mi | 0,95 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 70,9 mi | 59,1% | R$ 68,0 mi | 0,96 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 70,2 mi | 58,5% | R$ 67,9 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 70,2 mi | 58,5% | R$ 68,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 37,0 mi | 30,8% | R$ 37,2 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 37,0 mi | 30,8% | R$ 37,3 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 120,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 119,5 mi | 99,1% |
| A es - BIOO INVESTCNPJ 54.176.984/0001-95, quantidade 105.782.070 | R$ 119,5 mi | 99,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 0,9% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 120.903,165716 | R$ 1,04 mi | 0,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 142 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 142 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 200,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
32 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.037,878788 | 793,4673485 | R$ 1.343,0312719 |
| 2 | 1 | 80.150 | 61.275,3705241 | R$ 1.315,23706925 |
| 3 | 30 | 38.850 | 29.701,1619896 | R$ 1.263,50797262 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/05/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/11/2022.
- Constituição do fundo em 08/06/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.272.999/0001-78
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/06/2021
- Registro do fundo
- 03/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025