Tower Renda Fixa Ima-b 5
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 28/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 85,86
No CDI
R$ 113,68
−14,14% de 28/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 14,14% abaixo da máxima de 28/10/2025.
Variação da cota
De 28/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 85,86
−14,14% no período
No CDI
R$ 113,68
Em 13/10/2026: R$ 85,86
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 28/10/2025 | −14,14% | +13,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,14%, de 28/10/2025 a 13/10/2026, desde 28/10/2025
- Volatilidade anual
- 3,95%, desde 28/10/2025
A cota tem 7 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 24/09/2025 a 27/10/2025: +0,47%; De 11/04/2024 a 23/09/2025: −35,13%; De 11/03/2024 a 10/04/2024: −1,70%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,78 mi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 249,0 mi; valores a pagar R$ 249,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 43,45% |
| Cedrotree em Renda Fixa Institucional IMA-B521.126.351/0001-13 | 16,52% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 14,38% |
| Aquilla Fii13.555.918/0001-49 | 12,33% |
| Oak em Renda Fixa CP24.466.719/0001-80 | 6,89% |
| Illuminati Fidc23.033.577/0001-03 | 5,60% |
| FM1 Fidc11.902.354/0001-48 | 0,64% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 0,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,10% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 28/06/2016. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/06/2016, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/01/2024Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 15/09/2020O fundo entrou em liquidação.
- 03/02/2020Novo gestor: Genial Gestão Ltda.
- 22/10/2019Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 22/10/2019Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 15/10/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 30/09/2019Novo gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 29/08/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
- 14/01/2019Novo administrador: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 14/01/2019Novo gestor: Elleven Gestora de Recursos Ltda.
- 14/01/2019Novo custodiante: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 10/03/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/01/2016Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 03/06/2015Novo administrador: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 03/06/2015Novo gestor: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 30/11/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.845.801/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2011 e 16/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 15/09/2020