Illuminati FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos de CCI, CRI, CCB e Debêntures, em segmentos Multicarteira, com foco em operações de natureza imobiliária.
Dados de agosto de 2026CNPJ 23.033.577/0001-03
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 128,8 mi, contra 85,4% há 12 meses. Patrimônio de R$ 32,9 mi, +2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
- 4Em liquidação: (a) pagamento de despesas e encargos; (b) Amortização das Cotas Seniores apenas no seu Resgate integral; (c) Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino apenas no seu Resgate integral; (d) Amortização das Cotas Subordinadas Junior apenas no seu Resgate integral
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Aplicação em títulos e/ou valores mobiliários de liquidez diária suficiente para honrar os encargos do Fundo por um período de 6 meses.
Garantias
Garantia real (imobiliária ou não), Garantia fidejussória, Créditos imobiliários cedidos fiduciariamente
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 32,9 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 32,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 85,43% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 128,8 mi |
| Provisão | −R$ 128,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 26,4 mi |
| Patrimônio | R$ 32,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 181 a 360 | R$ 13,3 mi | |
| 361 a 720 | R$ 43,0 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 21,1 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 51,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jan/2017 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2016 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2016 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2016 | R$ 48,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2016 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2016 | R$ 8,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2016 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
RPPS: 9; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 128,8 mi.
- 23/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 59,2 mi para R$ 116,3 mi, 85,4% da carteira.
- 16/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 23.033.577/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/01/2016
- Registro
- 19/08/2015
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Conforme cronograma de Amortização previsto nos Suplementos; resgate apenas em caso de Amortização integral ou liquidação da Classe
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 8,5% a.a.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- QLZ Gestão de Recursos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM