FM1 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra CCIs custodiadas na B3, com lastro em créditos contra o FCVS (administrador: CEF).
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.902.354/0001-48
A provisão cobre 99,7% da carteira de R$ 1,56 bi, contra 99,8% há 12 meses. Patrimônio de −R$ 4,18 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de encargos da CLASSE, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3aquisição de Direitos Creditórios
- 4aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamentos de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Mínimo de 1% do patrimônio líquido em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 99,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 99,71% | 99,70% | 99,76% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,56 bi |
| Provisão | −R$ 1,55 bi |
| Carteira líquida | R$ 4,57 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | −R$ 4,18 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 5; Outro FI: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoAnexo.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 11.902.354/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Crédito
- CCIs (Cédulas de Crédito Imobiliário) de emissão da MTTG Empreendimentos e Participações S.A., lastreadas em direitos creditórios contra o FCVS decorrentes de financiamentos imobiliários originados do BERJ
- Administração
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM