Tfo Crédito Estruturado Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 26/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,25
No CDI
R$ 109,87
+10,25% de 26/01/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/01/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,25
+10,25% no período
No CDI
R$ 109,87
Em 09/10/2026: R$ 110,25
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/01/2026 | +10,25% | +9,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,20%, de 08/07/2026 a 09/07/2026, desde 26/01/2026
- Volatilidade anual
- 0,56%, desde 26/01/2026; 175 de 177 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 239,9 mi e saíram R$ 845,0 mil desde 23/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/01/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 268,7 mi de patrimônio, 182 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 267,5 mi.
R$ 267,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 34,1 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 258,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 28,28% |
| Bradesco Athos Fidc60.759.253/0001-75 | 20,35% |
| Itaú Himalaia Private Markets Fidc53.823.295/0001-62 | 18,12% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 12,96% |
| Polígono Alpha Crédito Estruturado em Direitos Creditórios54.519.721/0001-31 | 12,52% |
| Itaú Soneto III Fidc CP61.285.889/0001-95 | 3,97% |
| Itaú Soneto Ip Fidc CP61.631.615/0001-00 | 2,50% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,84% |
| Avalon Fidc66.931.093/0001-86 | 0,47% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 258,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mel Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 01.147.626/0001-98 | R$ 8,88 mi | 3,44% |
| Caracal Narwhal MultimercadoCNPJ 42.195.713/0001-06 | R$ 8,68 mi | 3,36% |
| The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 30.332.794/0001-51 | R$ 8,57 mi | 3,32% |
| Prol Multimercado CP IECNPJ 10.387.940/0001-39 | R$ 6,09 mi | 2,36% |
| Unifocal Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 09.075.550/0001-44 | R$ 6,08 mi | 2,35% |
| Koi Multimercado CPCNPJ 40.101.796/0001-93 | R$ 5,37 mi | 2,08% |
| JMJ Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 37.439.967/0001-84 | R$ 5,07 mi | 1,96% |
| Multimercado 3AX CPCNPJ 10.463.014/0001-03 | R$ 4,69 mi | 1,81% |
| Ti 3 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.955.373/0001-19 | R$ 3,87 mi | 1,50% |
| Pança Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 23.922.068/0001-23 | R$ 3,27 mi | 1,27% |
Mel Classe de Investimento Multimercado CPR$ 8,88 mi
CNPJ 01.147.626/0001-98; 3,44% do patrimônio
Caracal Narwhal MultimercadoR$ 8,68 mi
CNPJ 42.195.713/0001-06; 3,36% do patrimônio
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CPR$ 8,57 mi
CNPJ 30.332.794/0001-51; 3,32% do patrimônio
Prol Multimercado CP IER$ 6,09 mi
CNPJ 10.387.940/0001-39; 2,36% do patrimônio
Unifocal Classe de Investimento Multimercado CPR$ 6,08 mi
CNPJ 09.075.550/0001-44; 2,35% do patrimônio
Koi Multimercado CPR$ 5,37 mi
CNPJ 40.101.796/0001-93; 2,08% do patrimônio
JMJ Classe de Investimento Multimercado CPR$ 5,07 mi
CNPJ 37.439.967/0001-84; 1,96% do patrimônio
Multimercado 3AX CPR$ 4,69 mi
CNPJ 10.463.014/0001-03; 1,81% do patrimônio
Ti 3 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,87 mi
CNPJ 17.955.373/0001-19; 1,50% do patrimônio
Pança Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,27 mi
CNPJ 23.922.068/0001-23; 1,27% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/01/2026Adaptação às regras de 2023.
- 08/01/2026Início da TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS.
- 08/01/2026Início da TFO CRÉDITO ESTRUTURADO L.
- 08/01/2026Início da TFO CRÉDITO ESTRUTURADO TORI.
- 08/01/2026Início da TFO CRÉDITO ESTRUTURADO XL.
- 05/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.347.179/0001-30
- Subclasses, no cadastro
- TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS (S2IIR1767891855), investidores profissionais; TFO CRÉDITO ESTRUTURADO L (4COJZ1767891861), investidores profissionais; TFO CRÉDITO ESTRUTURADO TORI (9FOLX1767891851), investidores profissionais; TFO CRÉDITO ESTRUTURADO XL (ULPE81767891858), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2026 e 08/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal