Itaú Soneto IP FIDC RL CP
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo ANBIMA “Outros”.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.631.615/0001-00
Patrimônio de R$ 283,6 mi, +0,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral
- 5Pagamento do Preço de Aquisição
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento. Também poderá ser formada reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 25,6%Carteira líquida de R$ 72,7 mi para um patrimônio de R$ 283,6 mi | −24,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção, pela classe de cotas, de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.O evento pode ocorrer a qualquer tempo após 90 dias do início de atividades.Cláusula 18.1, inciso I | R$ 283,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve ser inferior a R$ 500.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 18.2, inciso I | R$ 283,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após a alienação dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes da carteira do Fundo.Cláusula 18.1, inciso II | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 72,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 72,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 570,3 mil |
| Patrimônio | R$ 283,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,60 mi em 7.983 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (44,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,16 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 55,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mil |
| mai/2026 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 540,5 mil |
| abr/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 202,9 mil |
| fev/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 216,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
270 em agosto de 2026
PF: 224; Outro: 22; Outro FI: 21.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 01/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/02/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 438.761,1% no mês, para R$ 218,7 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 216,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Soneto IP Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 61.631.615/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 21 dias úteis
- Administração
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), de um dia, apurado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM