Itaú Himalaia Private Markets FIDC RL
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.823.295/0001-62
Patrimônio de R$ 390,9 mi, +3,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,27% | 2,09% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 40,2 mi |
| Provisão | −R$ 911,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 39,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 614,0 mil |
| Patrimônio | R$ 390,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (84,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosEntradas de R$ 40,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026PrestadoresAdministrador passa a ser Intrag DTVM LTDA.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/05/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 53.823.295/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2026
- Registro
- 19/05/2026
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM