Target II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,14
No CDI
R$ 114,38
+13,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,78
+28,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,78% | +8,80% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,07% | +8,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.151,40% | +11,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,49%, de 21/03/2024 a 13/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,02 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,7 mi.
R$ 42,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 23,7 mil; valores a pagar R$ 17,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Valora Horizon High Yield Fidc17.313.316/0001-36 | 10,43% |
| Root Capital High Yield T360 Fidc55.497.707/0001-47 | 9,83% |
| Andermatt em Direitos Cred57.609.674/0001-05 | 9,32% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 9,21% |
| Porto de Fidc55.363.920/0001-66 | 8,75% |
| Quata Multisetorial Fidc10.145.630/0001-08 | 7,05% |
| Andbank Special Situations III Fim CP45.495.012/0001-72 | 6,51% |
| Leste Precatórios IV Fidc64.064.985/0001-00 | 4,71% |
| Quatá FDC Max Ficfim Multimercado CP55.218.837/0001-01 | 4,59% |
| Andbank Salta em Cotas de Fim CP63.866.496/0001-09 | 3,47% |
As 10 maiores somam 73,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/04/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,00% ao ano.
- 22/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/10/2018Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 29/05/2015Novo gestor: Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/08/2012Novo gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 28/08/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 28/08/2012Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 28/08/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/05/2010Novo gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 29/06/2009Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/08/2008Novo administrador: Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.
- 18/08/2008Novo gestor: Precision Investimentos Ltda.
- 07/07/2006Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 20/01/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.626.952/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/01/1997 e 22/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal