Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt em Direitos Cred FI RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de Fundos-Alvo, ou seja, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios geridos pelo GESTOR.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.609.674/0001-05
Patrimônio de R$ 130,1 mi, +4,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses)
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes
Do regulamento de 08/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 130,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 130,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 15,9 mi |
| Patrimônio | R$ 130,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 6,02 mi | R$ 0 | R$ 2,28 mi |
| ago/2026 | R$ 9,90 mi | R$ 0 | R$ 6,81 mi |
| jul/2026 | R$ 8,17 mi | R$ 0 | R$ 905,1 mil |
| jun/2026 | R$ 4,69 mi | R$ 0 | R$ 3,14 mi |
| mai/2026 | R$ 5,71 mi | R$ 0 | R$ 2,94 mi |
| abr/2026 | R$ 4,89 mi | R$ 0 | R$ 3,28 mi |
| mar/2026 | R$ 650,1 mil | R$ 0 | R$ 6,24 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,69 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,35 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,37 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,38 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,77 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
471 em setembro de 2026
Outro FI: 470; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 dias3 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2024 e jan, fev, abr, mai e jun de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (dez de 2024 e mar, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (dez de 2024 e jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 13/03/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA
- CNPJ
- 57.609.674/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2024
- Registro
- 08/10/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil; distribuição exclusivamente mediante resgate)
- Resgate
- 89 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 1,88% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM