Porto FIC de FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas Investidas (cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios), observada a política de investimento da Classe.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.363.920/0001-66

O patrimônio subiu de R$ 256,6 mi para R$ 555,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 555,6 mi, provisão R$ 0, 8 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação Júnior)
  6. 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos mantida pela Administradora, por conta e ordem da Classe, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes. Os recursos da Reserva de Encargos serão mantidos em Disponibilidades.

Do regulamento de 10/03/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 555,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 150,6 mi
PatrimônioR$ 555,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 212,6 miR$ 0R$ 966,7 mil
ago/2026R$ 5,18 miR$ 0R$ 19,7 mi
jul/2026R$ 17,7 miR$ 0R$ 7,04 mi
jun/2026R$ 28,6 miR$ 0R$ 4,26 mi
mai/2026R$ 17,4 miR$ 0R$ 6,20 mi
abr/2026R$ 15,0 miR$ 0R$ 10,5 mi
mar/2026R$ 17,2 miR$ 0R$ 3,03 mi
fev/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 34,1 mi
jan/2026R$ 26,7 miR$ 0R$ 4,66 mi
dez/2025R$ 34,8 miR$ 0R$ 5,66 mi
nov/2025R$ 368,6 milR$ 0R$ 2,03 mi
out/2025R$ 21,2 miR$ 0R$ 8,83 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

22 em setembro de 2026

Outro FI: 20; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

  1. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
  9. set/2026DadosEntradas de R$ 212,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  11. 30/07/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 3 com textoRegulamento02/09/2026
10 documentos, 10 com textoAGO29/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras31/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.363.920/0001-66
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/07/2024
Registro
03/06/2024
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Diária (regime aberto, mediante solicitação a qualquer tempo)
Resgate
2 dias úteis
Administração
0,06% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Custódia
0,03%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA, Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM