Strivo W Cartier
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+2,08%
CDI no período
+14,82%
De 28/04/2025 a 28/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 15/12/2023 a 28/04/2026
A cota variou
+16,57%
CDI no período
+32,88%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 28/04/2026: +16,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,08% | +14,82% | ||
| Desde 15/12/2023 | +16,57% | +6,69% | +32,88% | +12,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,05%, de 29/04/2024 a 03/05/2024, desde 15/12/2023
- Volatilidade anual
- 9,51%, desde 15/12/2023; 558 de 593 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 18 dias de março e 16 dias de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/12/2020 a 14/12/2023: +23,10%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 18 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,03 mi e saíram R$ 0,00 de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 18 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/04/2024 a 28/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/04/2026: R$ 43,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,6 mil; valores a pagar R$ 68,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| New York Capital Fip39.318.303/0001-92 | 76,85% |
| Yield Hunter Fidc34.553.995/0001-30 | 17,19% |
| Strivo South Par Fip49.786.769/0001-76 | 3,25% |
| Strivo Yield 4046.847.516/0001-77 | 2,29% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 0,41% |
| Americanas On NmBRAMERACNOR6 | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 18/01/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2026Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/12/2024Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 02/10/2024Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 26/10/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 26/10/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/02/2022Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 01/10/2021Novo gestor: STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda.
- 09/12/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.903.685/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2020 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal