Strivo South Par
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 5,15 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 5,15 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,9 mi
Integralizado
R$ 5,15 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,9 mi, integralizado R$ 5,15 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,15 mi | Subscrito igual a zero | R$ 10,9 mi | 2,13 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 5,15 mi | 122,7% | R$ 10,2 mi | 1,99 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 5,15 mi | 122,7% | R$ 8,67 mi | 1,69 | |
| R$ 0 | R$ 5,15 mi | R$ 5,15 mi | 100% | R$ 8,03 mi | 1,56 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 4,19 mi | 100% | R$ 6,60 mi | 1,57 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 4,19 mi | 100% | R$ 5,81 mi | 1,39 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 4,19 mi | 100% | R$ 5,63 mi | 1,34 | |
| R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 4,19 mi | 100% | R$ 5,07 mi | 1,21 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 3,71 mi | R$ 3,71 mi | 100% | R$ 4,18 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 3,05 mi | 3.071.581,25 |
| informe trimestral | R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | 100% | R$ 3,79 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | 100% | R$ 1,71 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 9,92 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 9,90 mi | 99,8% |
| MUTUO 180% CDI - 31/12/2030CNPJ 49.832.369/0001-50, quantidade 2 | R$ 8,56 mi | 86,3% |
| STRIVO HOLDI AÃâ?¡ÃÆ'OCNPJ 49.832.369/0001-50, quantidade 250.000 | R$ 1,34 mi | 13,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 16,0 mil | 0,2% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 16,0 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 110 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 110 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 30,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.632,40573135 | 4.632,40573135 | R$ 2.362,04751798 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/05/2025.
- Situação no cadastro em 16/03/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/03/2023.
- Registro do fundo em 02/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.786.769/0001-76
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- DRS Auditores
- Constituição
- 02/03/2023
- Registro do fundo
- 02/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 24/05/2025