New York Capital
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 5,53 mi
100% dos R$ 5,53 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 96,7 mi
Integralizado
R$ 5,53 mi
Subscrito
R$ 5,53 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 96,7 mi, integralizado R$ 5,53 mi, subscrito R$ 5,53 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,7 mi | 17,49 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,7 mi | 17,49 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,7 mi | 17,49 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,8 mi | 17,50 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,9 mi | 17,52 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 96,9 mi | 17,52 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 97,0 mi | 17,53 | |
| R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 79,4 mi | 14,35 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 79,5 mi | 14,37 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | 100% | R$ 11,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 11,7 mi | 2,11 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 50,0 mi | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 5,53 mi | R$ 5,5 mil | 0,1% | R$ 11,7 mi | 2.121,75 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 5,53 mi | R$ 5,53 mi | 100% | R$ 5,25 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | 100% | R$ 5,28 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,32 mi | R$ 5,32 mi | 100% | R$ 5,32 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,38 mi | R$ 5,38 mi | 100% | R$ 5,38 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | 100% | R$ 5,41 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,45 mi | R$ 5,45 mi | 100% | R$ 5,45 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,30 mi | R$ 5,48 mi | R$ 5,48 mi | 100% | R$ 5,48 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 136,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 136,9 mi | 100% |
| XWR INVESTIM AÃ+ÃOCNPJ 75.476.959/0001-05, quantidade 25.916.845 | R$ 136,9 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6 | <0,1% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 6 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| VAL A REC 1 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 40,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.844 | 1.844 | R$ 17.488,5424349 |
| 2 | 2 | 3.688 | 3.688 | R$ 17.488,5424376 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/12/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/10/2020.
- Constituição do fundo em 25/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.318.303/0001-92
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Taticca Auditores Independentes S.S. - EPP
- Constituição
- 25/09/2020
- Registro do fundo
- 08/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025