Strata Flagship Fund 2
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 30/09/2026, SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
R$ 1.462,49
Histórico curto para comparar com o CDI: 9 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 138 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 21/01/2026 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 30/09/2026: R$ 242,5 mi de patrimônio, 138 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 242,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,0 mil; valores a pagar R$ 26,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| ST2 Master Fidc63.947.144/0001-70 | 41,30% |
| ST 2006 S em Direitos Creditórios de66.733.119/0001-81 | 27,60% |
| ST 2002 Fidc64.655.445/0001-92 | 9,46% |
| Oxigênio Development II Fii65.974.097/0001-89 | 6,64% |
| ST 2004 Fidc65.343.721/0001-40 | 4,71% |
| ST Sea Turtle Fidc64.190.935/0001-60 | 3,62% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 1,68% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 1,68% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 1,68% |
| ST 2009 Fidc67.987.539/0001-57 | 1,63% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 241,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Boss II MultimercadoCNPJ 57.227.105/0001-03 | R$ 36,0 mi | 14,91% |
| Ubs 2903 Ei Multimercado CPCNPJ 42.903.710/0001-71 | R$ 10,6 mi | 4,39% |
| Carbyne Fim CPCNPJ 52.333.139/0001-50 | R$ 9,60 mi | 3,98% |
| Speciale Selezione Special Situations II MultimercadoCNPJ 63.951.570/0001-87 | R$ 7,33 mi | 3,04% |
| Fact Seed II AçõesCNPJ 36.181.984/0001-00 | R$ 6,02 mi | 2,49% |
| Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivCNPJ 57.513.308/0001-58 | R$ 6,02 mi | 2,49% |
| We Crédito IV MultimercadoCNPJ 63.210.985/0001-08 | R$ 5,74 mi | 2,38% |
| Speciale 180 MultimercadoCNPJ 47.409.947/0001-14 | R$ 5,57 mi | 2,31% |
| We Crédito III MultimercadoCNPJ 58.002.802/0001-10 | R$ 4,14 mi | 1,72% |
| Venetus MultimercadoCNPJ 17.344.660/0001-92 | R$ 3,99 mi | 1,65% |
Boss II MultimercadoR$ 36,0 mi
CNPJ 57.227.105/0001-03; 14,91% do patrimônio
Ubs 2903 Ei Multimercado CPR$ 10,6 mi
CNPJ 42.903.710/0001-71; 4,39% do patrimônio
Carbyne Fim CPR$ 9,60 mi
CNPJ 52.333.139/0001-50; 3,98% do patrimônio
Speciale Selezione Special Situations II MultimercadoR$ 7,33 mi
CNPJ 63.951.570/0001-87; 3,04% do patrimônio
Fact Seed II AçõesR$ 6,02 mi
CNPJ 36.181.984/0001-00; 2,49% do patrimônio
Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivR$ 6,02 mi
CNPJ 57.513.308/0001-58; 2,49% do patrimônio
We Crédito IV MultimercadoR$ 5,74 mi
CNPJ 63.210.985/0001-08; 2,38% do patrimônio
Speciale 180 MultimercadoR$ 5,57 mi
CNPJ 47.409.947/0001-14; 2,31% do patrimônio
We Crédito III MultimercadoR$ 4,14 mi
CNPJ 58.002.802/0001-10; 1,72% do patrimônio
Venetus MultimercadoR$ 3,99 mi
CNPJ 17.344.660/0001-92; 1,65% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 30/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE E DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 27/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 26/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 21/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Início da SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Início da SUBCLASSE B DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Início da SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Início da SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Início da SUBCLASSE E DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 14/11/2025Novo gestor: Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 03/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.485.280/0001-95
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5UD7X1763489738), investidores profissionais; SUBCLASSE B DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3ZSKU1763490023), investidores profissionais; SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (UYL3H1763490112), investidores profissionais; SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (EVILA1763490184), investidores profissionais; SUBCLASSE E DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (QTPMS1763490250), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2025 e 03/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal