O que é ST2 MASTER FIDC?

ST2 MASTER FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ST2 MASTER FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ST2 MASTER FIDC?

Os créditos inadimplentes de ST2 MASTER FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ST2 MASTER FIDC investe?

A carteira de ST2 MASTER FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ST2 MASTER FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 3 cedentes identificados para ST2 MASTER FIDC. O maior concentra 42,6% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ST2 MASTER FIDC?

O gestor de ST2 MASTER FIDC é STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ST2 MASTER FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 107,4 mi, +3,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 107,4 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras decorrentes de demandas judiciais, arbitrais ou extrajudiciais envolvendo os Prestadores de Serviços Essenciais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério da Administradora, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas.

Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	95,5%Carteira líquida de R$ 102,6 mi para um patrimônio de R$ 107,4 mi	+45,5 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da ClasseIncluindo desacordo com os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 102,6 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 102,6 mi
Títulos e caixa	R$ 4,91 mi
Patrimônio	R$ 107,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Light Servicos de Eletricidade S ACNPJ 60.444.437/0001-46. RJ	42,6%bloco com risco
Hapvida Participacoes e Investimentos S/ACNPJ 05.197.443/0001-38. CE	16,5%bloco com risco
Vrental Locacao de Maquinas e Equipamentos S/ACNPJ 41.570.356/0001-48. SP	11,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 70,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 22,2 mi em 14.987 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 8,00 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 8,47 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 14,9 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 6,77 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 44,1 mi	R$ 0	R$ 0
fev/2026	R$ 14,9 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
mar/2026DadosPatrimônio sobe 289,2% no mês, para R$ 65,5 mi.
mar/2026DadosEntradas de R$ 44,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
05/02/2026OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
3 documentos, 2 com texto	Regulamento	02/09/2026
4 documentos, 4 com texto	AGE	02/09/2026
3 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026
1 documento, 1 com texto	Anúncio de Início	05/02/2026

Abrir os 11 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: ST2 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.947.144/0001-70
Situação: Em Funcionamento Normal desde 06/02/2026
Registro: 05/12/2025
Crédito: FIDC
Gestão: 0%
Performance: 0%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal