SPS III Feeder B
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,99%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+24,34%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +24,34%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,99% | +14,44% | ||
| 3 anos | +24,34% | +7,53% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início01/11/2021 | +48,99% | +8,41% | +80,93% | +12,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,86%, de 13/10/2023 a 06/12/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,18%, desde 09/10/2023; 746 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de outubro e 2 dias de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 16,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro e 2 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 615,3 mi de patrimônio, 148 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 629,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,0 mil; valores a pagar R$ 15,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ativos Especiais III Fidc42.401.957/0001-90 | 67,09% |
| SPS Charlie Multiestratégia Fip45.120.879/0001-43 | 19,15% |
| SPS Algarve Delta Créditos Judiciais Fidc46.449.843/0001-70 | 10,05% |
| Möbius LM Fiagro Imobiliário57.182.805/0001-10 | 2,32% |
| Piemontese Fii50.918.320/0001-01 | 0,86% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 0,47% |
| Terreno Quintas Globais Fii50.041.467/0001-58 | 0,02% |
| Fidc Recuperados Questões Globais de Inverno50.918.500/0001-85 | 0,02% |
| Fidc Recuperados Questões Globais50.041.351/0001-19 | 0,02% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 606,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPCNPJ 44.230.168/0001-69 | R$ 29,4 mi | 4,84% |
| Karaparu 95 FimCNPJ 06.086.410/0001-83 | R$ 20,1 mi | 3,32% |
| DHFCNPJ 27.883.656/0001-56 | R$ 17,6 mi | 2,91% |
| Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPCNPJ 10.141.951/0001-34 | R$ 14,7 mi | 2,42% |
| 403 Venture MultimercadoCNPJ 26.452.304/0001-83 | R$ 7,34 mi | 1,21% |
| Ingeldorf em AçõesCNPJ 42.593.043/0001-78 | R$ 4,40 mi | 0,73% |
| B3R em Ações Responsabilidade IlimitadaCNPJ 35.813.066/0001-85 | R$ 4,40 mi | 0,73% |
| Mazal Fundo de Invest em AçõesCNPJ 12.441.832/0001-22 | R$ 3,67 mi | 0,61% |
| Perseverance Multimercado CPCNPJ 41.287.497/0001-58 | R$ 2,94 mi | 0,48% |
| Max MultimercadoCNPJ 03.998.735/0001-44 | R$ 2,20 mi | 0,36% |
Ubs Roka 95 Ei Multimercado CPR$ 29,4 mi
CNPJ 44.230.168/0001-69; 4,84% do patrimônio
Karaparu 95 FimR$ 20,1 mi
CNPJ 06.086.410/0001-83; 3,32% do patrimônio
DHFR$ 17,6 mi
CNPJ 27.883.656/0001-56; 2,91% do patrimônio
Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPR$ 14,7 mi
CNPJ 10.141.951/0001-34; 2,42% do patrimônio
403 Venture MultimercadoR$ 7,34 mi
CNPJ 26.452.304/0001-83; 1,21% do patrimônio
Ingeldorf em AçõesR$ 4,40 mi
CNPJ 42.593.043/0001-78; 0,73% do patrimônio
B3R em Ações Responsabilidade IlimitadaR$ 4,40 mi
CNPJ 35.813.066/0001-85; 0,73% do patrimônio
Mazal Fundo de Invest em AçõesR$ 3,67 mi
CNPJ 12.441.832/0001-22; 0,61% do patrimônio
Perseverance Multimercado CPR$ 2,94 mi
CNPJ 41.287.497/0001-58; 0,48% do patrimônio
Max MultimercadoR$ 2,20 mi
CNPJ 03.998.735/0001-44; 0,36% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2026Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/11/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.404.779/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/05/2021 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal