SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e administração indireta).

Dados de setembro de 2026CNPJ 46.449.843/0001-70

Patrimônio de R$ 301,0 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 301,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 301,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração)
  2. 2Pagamento da Taxa de Administração
  3. 3Aquisição dos Direitos Creditórios
  4. 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas e taxa de performance, se aplicável

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Recursos em moeda corrente nacional mantidos para fazer face a exigibilidades e provisões dos 18 meses subsequentes, conforme ordem de alocação de recursos da cláusula 14.

Garantias

Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros

Do regulamento de 18/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio100%Carteira líquida de R$ 300,9 mi para um patrimônio de R$ 301,0 mi+33 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 300,9 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 300,9 mi
Títulos e caixaR$ 176,2 mil
PatrimônioR$ 301,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Planurbs S A Planejamento e UrbanizacaoCNPJ 33.061.532/0001-98. RJ100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2026R$ 1,10 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 450,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 45,4 miR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 16,6 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 252,0 milR$ 0R$ 0
set/2023R$ 0R$ 6,30 miR$ 0
ago/2023R$ 8,00 miR$ 0R$ 0
set/2022R$ 110,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 6.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 03/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 31/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  4. 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  7. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  8. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  9. 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 28/03/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento03/08/2026
5 documentos, 5 com textoAGO21/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
7 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento03/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.449.843/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/09/2022
Registro
24/08/2022
Crédito
Judiciais
Distribuição
A qualquer momento durante o Prazo de Duração, sempre que houver recursos disponíveis excedentes às necessidades de exigibilidades e provisões dos 18 meses subsequentes, mediante amortização parcial e/ou total, no prazo de até 10 dias do recebimento dos valores.
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 9.500 por mês
Custódia
0,04%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA, Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal