SPS III Feeder A
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+10,96%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+24,51%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +24,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,96% | +14,44% | ||
| 3 anos | +24,51% | +7,58% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início04/11/2021 | +50,97% | +8,72% | +80,83% | +12,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,85%, de 13/10/2023 a 06/12/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,49%, desde 09/10/2023; 743 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de outubro, 2 dias de novembro e 2 dias de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Março de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 22,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 2 dias de novembro e 2 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 553,1 mi de patrimônio, 22 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 564,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,2 mil; valores a pagar R$ 12,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ativos Especiais III Fidc42.401.957/0001-90 | 67,07% |
| SPS Charlie Multiestratégia Fip45.120.879/0001-43 | 19,14% |
| SPS Algarve Delta Créditos Judiciais Fidc46.449.843/0001-70 | 10,05% |
| Möbius LM Fiagro Imobiliário57.182.805/0001-10 | 2,32% |
| Piemontese Fii50.918.320/0001-01 | 0,85% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 0,52% |
| Terreno Quintas Globais Fii50.041.467/0001-58 | 0,02% |
| Fidc Recuperados Questões Globais de Inverno50.918.500/0001-85 | 0,02% |
| Fidc Recuperados Questões Globais50.041.351/0001-19 | 0,02% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,1% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 544,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Next Generation Multimercado CPCNPJ 33.212.334/0001-88 | R$ 147,1 mi | 27,01% |
| Future Multimercado CPCNPJ 33.212.391/0001-67 | R$ 73,6 mi | 13,51% |
| 051 SPS III MultimercadoCNPJ 43.917.444/0001-07 | R$ 61,8 mi | 11,35% |
| Etoile Multimercado CPCNPJ 10.265.279/0001-99 | R$ 36,8 mi | 6,75% |
| Ubs 2410 Ei Multimercado CPCNPJ 34.831.235/0001-47 | R$ 29,4 mi | 5,40% |
| NB1 em AçõesCNPJ 29.196.731/0001-36 | R$ 7,36 mi | 1,35% |
| Ruven Ei Multimercado CPCNPJ 06.866.874/0001-02 | R$ 5,89 mi | 1,08% |
| Sudoeste em AçõesCNPJ 17.757.988/0001-30 | R$ 4,41 mi | 0,81% |
| Yarok Multimercado CPCNPJ 17.214.959/0001-22 | R$ 2,94 mi | 0,54% |
| Ubs Toth Vna AçõesCNPJ 30.618.643/0001-64 | R$ 1,18 mi | 0,22% |
Next Generation Multimercado CPR$ 147,1 mi
CNPJ 33.212.334/0001-88; 27,01% do patrimônio
Future Multimercado CPR$ 73,6 mi
CNPJ 33.212.391/0001-67; 13,51% do patrimônio
051 SPS III MultimercadoR$ 61,8 mi
CNPJ 43.917.444/0001-07; 11,35% do patrimônio
Etoile Multimercado CPR$ 36,8 mi
CNPJ 10.265.279/0001-99; 6,75% do patrimônio
Ubs 2410 Ei Multimercado CPR$ 29,4 mi
CNPJ 34.831.235/0001-47; 5,40% do patrimônio
NB1 em AçõesR$ 7,36 mi
CNPJ 29.196.731/0001-36; 1,35% do patrimônio
Ruven Ei Multimercado CPR$ 5,89 mi
CNPJ 06.866.874/0001-02; 1,08% do patrimônio
Sudoeste em AçõesR$ 4,41 mi
CNPJ 17.757.988/0001-30; 0,81% do patrimônio
Yarok Multimercado CPR$ 2,94 mi
CNPJ 17.214.959/0001-22; 0,54% do patrimônio
Ubs Toth Vna AçõesR$ 1,18 mi
CNPJ 30.618.643/0001-64; 0,22% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2026Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/11/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.405.550/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/03/2021 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal