Spectra V Latam Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
−5,92%
CDI no período
+14,69%
De 08/08/2025 a 10/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 10/08/2026 está 10,51% abaixo da máxima de 31/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 10/08/2023 a 10/08/2026
A cota variou
−9,10%
CDI no período
+43,83%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/08/2026: −9,10%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,92% | +14,69% | ||
| 3 anos | −9,10% | −3,13% | +43,83% | +12,88% |
| 5 anos | −3,31% | −0,67% | +79,20% | +12,38% |
| Desde 30/04/2021 | −9,28% | −1,83% | +81,09% | +11,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,27%, de 31/12/2024 a 01/06/2026, desde 10/08/2023
- Volatilidade anual
- 9,96%, desde 10/08/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 1 dia de maio e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/12/2020 a 29/04/2021: −4,95%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 12 dias sem informe e 3 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 43,2 mi e saíram R$ 0,00 de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 12 dias de agosto. Informe incompleto em 3 dias de agosto: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/08/2024 a 10/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 10/08/2026: R$ 1,20 bi de patrimônio, 363 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,21 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 48,9 mil; valores a pagar R$ 147,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra V Brasil Multiestratégia Fip35.641.012/0001-80 | 63,72% |
| Spectra Blocker V em Participações Multiestratégia53.293.926/0001-89 | 24,47% |
| Spectra V Special Situations39.793.194/0001-65 | 9,70% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 10/08/2026, R$ 1,20 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Spectra Latin America Private Equity V MultimercadoCNPJ 38.417.971/0001-04 | R$ 52,9 mi | 4,39% |
| Speciale Spectra V Latam FimCNPJ 39.958.082/0001-17 | R$ 40,7 mi | 3,38% |
| Spectra II Latin America Private Equity V MultimercadoCNPJ 40.811.669/0001-88 | R$ 39,9 mi | 3,31% |
| PWM Challenger RT Multimercado CPCNPJ 14.284.747/0001-23 | R$ 36,0 mi | 2,99% |
| Venetus MultimercadoCNPJ 17.344.660/0001-92 | R$ 30,5 mi | 2,54% |
| JWM Vanquish MultimercadoCNPJ 28.788.445/0001-05 | R$ 29,4 mi | 2,44% |
| Drago FimCNPJ 33.599.482/0001-05 | R$ 27,9 mi | 2,32% |
| Spectra Partners VCNPJ 40.008.809/0001-84 | R$ 26,0 mi | 2,16% |
| Osher MultimercadoCNPJ 17.094.106/0001-02 | R$ 22,6 mi | 1,88% |
| Harpa Fim CPCNPJ 53.116.234/0001-65 | R$ 22,6 mi | 1,88% |
Spectra Latin America Private Equity V MultimercadoR$ 52,9 mi
CNPJ 38.417.971/0001-04; 4,39% do patrimônio
Speciale Spectra V Latam FimR$ 40,7 mi
CNPJ 39.958.082/0001-17; 3,38% do patrimônio
Spectra II Latin America Private Equity V MultimercadoR$ 39,9 mi
CNPJ 40.811.669/0001-88; 3,31% do patrimônio
PWM Challenger RT Multimercado CPR$ 36,0 mi
CNPJ 14.284.747/0001-23; 2,99% do patrimônio
Venetus MultimercadoR$ 30,5 mi
CNPJ 17.344.660/0001-92; 2,54% do patrimônio
JWM Vanquish MultimercadoR$ 29,4 mi
CNPJ 28.788.445/0001-05; 2,44% do patrimônio
Drago FimR$ 27,9 mi
CNPJ 33.599.482/0001-05; 2,32% do patrimônio
Spectra Partners VR$ 26,0 mi
CNPJ 40.008.809/0001-84; 2,16% do patrimônio
Osher MultimercadoR$ 22,6 mi
CNPJ 17.094.106/0001-02; 1,88% do patrimônio
Harpa Fim CPR$ 22,6 mi
CNPJ 53.116.234/0001-65; 1,88% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 11/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/08/2026Início da SUBCLASSE A.
- 07/08/2026Início da SUBCLASSE S.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.443.548/0001-16
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (E5XZW1786126286), investidores profissionais; SUBCLASSE S (SRIUM1786126469), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2020 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal