Spectra Blocker V
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 312,8 mi
90,7% dos R$ 345,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 315,0 mi
Integralizado
R$ 312,8 mi
Subscrito
R$ 345,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 315,0 mi, integralizado R$ 312,8 mi, subscrito R$ 345,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 312,8 mi | 90,7% | R$ 315,0 mi | 1,01 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 307,0 mi | 89% | R$ 247,0 mi | 0,80 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 43,4 mi | 12,6% | R$ 286,8 mi | 6,61 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 43,3 mi | 12,6% | R$ 280,0 mi | 6,47 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 37,2 mi | 10,8% | R$ 296,2 mi | 7,96 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 30,5 mi | 8,8% | R$ 330,8 mi | 10,86 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 9,56 mi | 2,8% | R$ 303,6 mi | 31,75 | |
| R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 7,64 mi | 2,2% | R$ 286,2 mi | 37,46 | |
| informe trimestral | R$ 345,0 mi | R$ 345,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 261,8 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 247,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 112,9 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 20.864,43 | R$ 112,9 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 246,9 mi | 100% |
| FUNDO OFFSHORE - SPECTRA V MASTER LPQuantidade 56.837.645,72 | R$ 246,9 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 10,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 345.000.000 | 312.840.231,037408 | R$ 1,0068249 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/12/2023.
- Registro do fundo em 22/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.293.926/0001-89
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 22/12/2023
- Registro do fundo
- 22/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 22/12/2023