Spectra V Brasil
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 745,3 mi
65,5% dos R$ 1,14 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 1,02 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,37. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,14 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 93,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,02 bi
Integralizado
R$ 745,3 mi
Subscrito
R$ 1,14 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,02 bi, integralizado R$ 745,3 mi, subscrito R$ 1,14 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 745,3 mi | 65,5% | R$ 1,02 bi | 1,37 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 732,3 mi | 70% | R$ 1,06 bi | 1,45 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 732,3 mi | 70% | R$ 1,19 bi | 1,62 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 720,7 mi | 68,9% | R$ 1,08 bi | 1,49 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 666,6 mi | 63,7% | R$ 1,15 bi | 1,73 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 666,6 mi | 63,7% | R$ 1,13 bi | 1,69 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 640,4 mi | 61,2% | R$ 963,0 mi | 1,50 | |
| R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 640,4 mi | 61,2% | R$ 963,3 mi | 1,50 | |
| informe trimestral | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 bi | R$ 627,6 mi | 60% | R$ 893,2 mi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 1,05 bi | R$ 1,07 bi | R$ 594,5 mi | 55,8% | R$ 823,6 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 380,2 mi | R$ 400,3 mi | R$ 556,9 mi | 139,1% | R$ 812,3 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 380,2 mi | R$ 380,2 mi | R$ 481,4 mi | 126,6% | R$ 644,8 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 380,2 mi | R$ 380,2 mi | R$ 411,4 mi | 108,2% | R$ 575,6 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 365,9 mi | R$ 380,2 mi | R$ 284,5 mi | 74,8% | R$ 419,0 mi | 1,47 |
| informe trimestral | R$ 365,9 mi | R$ 380,2 mi | R$ 255,4 mi | 67,2% | R$ 390,0 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 365,9 mi | R$ 365,9 mi | R$ 252,4 mi | 69% | R$ 423,4 mi | 1,68 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 252,4 mi | R$ 252,4 mi | 100% | R$ 363,0 mi | 1,44 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | 100% | R$ 220,6 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 122,9 mi | R$ 122,9 mi | 100% | R$ 175,1 mi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 29,1 mi | R$ 29,1 mi | 100% | R$ 28,1 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 959,7 mi, 93,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,16 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 101,6 mi | 8,8% |
| ASAAS LTD.Quantidade 1.218.182 | R$ 62,6 mi | 5,4% |
| GEF CIRCULAR ECONOMY PARTICIPACOESQuantidade 25.548.581,3 | R$ 38,7 mi | 3,3% |
| NALIM CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTIQuantidade 375.711 | R$ 164,5 mil | <0,1% |
| CAPORAL CAPITAL ASSESSORIA LTDAQuantidade 1.827.263 | R$ 131,0 mil | <0,1% |
| GO LIVE CAPITAL LTDA.Quantidade 2.524.454 | R$ 0 | <0,1% |
| GRIT CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICQuantidade 394.286 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,04 bi | 89,9% |
| BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 11.160.957/0001-11, quantidade 164.596 | R$ 110,3 mi | 9,5% |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.474.200/0001-63, quantidade 881,39 | R$ 91,9 mi | 7,9% |
| HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.279.712/0001-55, quantidade 8.296,5 | R$ 77,8 mi | 6,7% |
| CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.236.423/0001-18, quantidade 34.843,82 | R$ 63,7 mi | 5,5% |
| TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 45.755.558/0001-15, quantidade 26.324.148 | R$ 57,0 mi | 4,9% |
| ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 385,95 | R$ 52,3 mi | 4,5% |
| ALLORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.008.772/0001-48, quantidade 19.956,4 | R$ 48,5 mi | 4,2% |
| 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ 32.158.984/0001-20, quantidade 721.927,46 | R$ 48,5 mi | 4,2% |
| CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLCNPJ 17.078.063/0001-63, quantidade 633,05 | R$ 45,2 mi | 3,9% |
| SPECTRA ANAKIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 38.455.726/0001-91, quantidade 37.400.446,46 | R$ 43,6 mi | 3,8% |
| PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.483.804/0001-36, quantidade 21.487,47 | R$ 31,9 mi | 2,8% |
| PETRONIA ENERGIA DESENVOLVIMENTO I FIP MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 44.603.407/0001-89, quantidade 34.288 | R$ 31,4 mi | 2,7% |
| BRIDGE AGRO COMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.171.562/0001-07, quantidade 31.608,28 | R$ 29,6 mi | 2,6% |
| BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.395.069/0001-49, quantidade 34.450,03 | R$ 28,4 mi | 2,5% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 36.702.795/0001-27, quantidade 315,45 | R$ 28,3 mi | 2,4% |
| TRACTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 46.778.923/0001-70, quantidade 67.984,39 | R$ 27,8 mi | 2,4% |
| CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.780.646/0001-30, quantidade 15.170,73 | R$ 25,9 mi | 2,2% |
| BRIDGE INFLUENCE FUNDO DE INVESTIMETO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.780.414/0001-81, quantidade 39.702,31 | R$ 25,8 mi | 2,2% |
| VIRYA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.997.317/0001-33, quantidade 24.816,23 | R$ 25,7 mi | 2,2% |
| ATLANTE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.981.698/0001-62, quantidade 21.085,42 | R$ 20,1 mi | 1,7% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 36.420.717/0001-30, quantidade 1.425,01 | R$ 18,5 mi | 1,6% |
| DUCATO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESCNPJ 43.985.703/0001-29, quantidade 10.145 | R$ 18,5 mi | 1,6% |
| CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 39.581.595/0001-51, quantidade 17.142,86 | R$ 17,9 mi | 1,5% |
| HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.449.188/0001-08, quantidade 38.387,93 | R$ 14,9 mi | 1,3% |
| DSK CAPITAL III FTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 52.148.583/0001-04, quantidade 9.954,51 | R$ 9,66 mi | 0,8% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 39.774.487/0001-03, quantidade 7.704,52 | R$ 9,33 mi | 0,8% |
| FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 09.482.532/0001-87, quantidade 57.990.792,13 | R$ 8,88 mi | 0,8% |
| BRASIL EQUITY PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 08.999.182/0001-68, quantidade 698,17 | R$ 8,82 mi | 0,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.049.175,35 | R$ 5,62 mi | 0,5% |
| DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 19.230.524/0001-05, quantidade 10.364,34 | R$ 5,08 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 16.524.588/0001-12, quantidade 4.715.444,8 | R$ 4,20 mi | 0,4% |
| MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 08.796.172/0001-25, quantidade 67,33 | R$ 3,23 mi | 0,3% |
| FIP TERRA VIVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP. LIMITADACNPJ 08.988.307/0001-54, quantidade 299,99 | R$ 1,11 mi | 0,1% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADACNPJ 09.064.476/0001-60, quantidade 29.835,52 | R$ 544,4 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.584.094/0001-06, quantidade 12.074.180,9 | R$ 366,5 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 34.528,58 | R$ 23,4 mil | <0,1% |
| NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 08.693.474/0001-78, quantidade 185,14 | R$ 19 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 14,8 mi | 1,3% |
| Ação PN PRINCIPIA PRINCIPIA BIOPHARMA INCQuantidade 1.082.116,9884 | R$ 14,8 mi | 1,3% |
| Valores a receber | R$ 136,9 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 81,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 471.895.445,88 | 745.349.623,12 | R$ 1,3737112 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/12/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/08/2020.
- Constituição do fundo em 24/08/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.641.012/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/08/2020
- Registro do fundo
- 26/08/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025