Spectra Latin America Private Equity II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
A cota variou
−0,87%
CDI no período
+8,22%
De 27/02/2026 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 01/10/2026
A cota variou
−0,87%
CDI no período
+8,22%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: −0,87%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/02/2026 | −0,87% | +8,22% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 21 dias de março, 1 dia de maio e 10 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/04/2021 a 30/01/2026: −45,90%; De 23/05/2018 a 29/04/2021: +31,28%; De 30/07/2014 a 22/05/2018: +39,96%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 130 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 51,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,3 mil; valores a pagar R$ 4,19 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra II Multiestratégia Fip20.504.602/0001-93 | 85,04% |
| Astella Omie II Multiestratégia Fip64.251.230/0001-06 | 10,78% |
| Vinci Capital Partners II de Fip em Liquidação12.758.872/0001-00 | 2,88% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,22% |
| DGF Inova em Empresas Emergentes Inovação de Fip13.528.558/0001-96 | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 52,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Spectra Private Equity II Bridge MultimercadoCNPJ 19.160.528/0001-56 | R$ 40,7 mi | 77,89% |
| Spectra Private Equity II Feeder em Cotas de MultimercadoCNPJ 18.480.781/0001-24 | R$ 7,21 mi | 13,79% |
| Taler Fundo de Fundos em Private Equity MultimercadoCNPJ 19.158.838/0001-36 | R$ 4,35 mi | 8,33% |
Spectra Private Equity II Bridge MultimercadoR$ 40,7 mi
CNPJ 19.160.528/0001-56; 77,89% do patrimônio
Spectra Private Equity II Feeder em Cotas de MultimercadoR$ 7,21 mi
CNPJ 18.480.781/0001-24; 13,79% do patrimônio
Taler Fundo de Fundos em Private Equity MultimercadoR$ 4,35 mi
CNPJ 19.158.838/0001-36; 8,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 06/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.602.055/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/08/2013 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal