Spectra II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 75,7 mi
100% dos R$ 75,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 47,6 mi
Integralizado
R$ 75,7 mi
Subscrito
R$ 75,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 47,6 mi, integralizado R$ 75,7 mi, subscrito R$ 75,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | 100% | R$ 47,6 mi | 0,63 | |
| R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | 100% | R$ 44,8 mi | 0,61 | |
| R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | 100% | R$ 53,0 mi | 3,47 | |
| R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | R$ 75,7 mi | 103,6% | R$ 63,4 mi | 0,84 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 55,0 mi | Não informado | |
| R$ 59,0 mi | R$ 59,0 mi | R$ 61,6 mi | 104,4% | R$ 58,1 mi | 0,94 | |
| R$ 59,0 mi | R$ 59,0 mi | R$ 61,1 mi | 103,6% | R$ 63,0 mi | 1,03 | |
| R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 68,9 mi | 1,15 | |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 100,4 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 55,4 mi | 95,6% | R$ 89,6 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 55,4 mi | 95,6% | R$ 91,4 mi | 1,65 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 55,4 mi | 95,6% | R$ 94,8 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 13,9 mi | 24% | R$ 95,0 mi | 6,82 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 55,4 mi | 95,6% | R$ 94,8 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 102,7 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 96,6 mi | 1,61 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 102,6 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 112,7 mi | 1,88 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 60,1 mi | 103,7% | R$ 129,7 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 601 | 0% | R$ 116,0 mi | 192.855,55 |
Investimento em outros FIPs
R$ 4,80 mi, 10,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 53,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,6 mi | 21,8% |
| VIRTUAL CFCNPJ 10.841.426/0001-21, quantidade 1.059.424 | R$ 8,29 mi | 15,6% |
| LIV UP LIMIT CFCNPJ 28.436.882/0001-51, quantidade 655.522 | R$ 3,27 mi | 6,2% |
| Cotas de fundos | R$ 5,79 mi | 10,9% |
| BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIALCNPJ 01.430.938/0001-04, quantidade 363.440 | R$ 4,23 mi | 8% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 898 | R$ 1,56 mi | 2,9% |
| Exterior | R$ 35,0 mi | 66,1% |
| AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY IIQuantidade 2.769.695 | R$ 15,2 mi | 28,6% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IIQuantidade 3.197.127 | R$ 10,00 mi | 18,9% |
| AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LPQuantidade 2.777.447 | R$ 4,86 mi | 9,2% |
| MAS EQUITY FUND III L.P.Quantidade 1.869.484 | R$ 4,27 mi | 8,1% |
| AGF LATIN AMERICA LPQuantidade 1.954.798 | R$ 705,9 mil | 1,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 119 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 119 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 632,1 mil | 1,2% |
| INV INST GV CFCNPJ 06.962.594/0001-06 | R$ 631,8 mil | 1,2% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 311 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 17 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 756,5475129 | R$ 62.942,301188 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 20/10/2014: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/07/2014.
- Constituição do fundo em 04/06/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.504.602/0001-93
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/06/2014
- Registro do fundo
- 03/07/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025