Vinci Capital Partners II de em Liquidação FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 806,9 mi
99,8% dos R$ 808,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2025.
No informe de 31/08/2026, 99,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 615,1 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 7,86 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 615,1 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 7,86 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,86 mi | R$ 7,86 mi | R$ 0 | 0% | R$ 615,1 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 7,86 mi | R$ 7,86 mi | R$ 0 | 0% | R$ 615,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 806,9 mi | 99,8% | R$ 730,1 mi | 0,90 | |
| R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 770,8 mi | 0,95 | |
| R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 771,2 mi | 0,95 | |
| R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 749,6 mi | 0,93 | |
| R$ 810,0 mi | R$ 810,0 mi | R$ 810,0 mi | 100% | R$ 759,6 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 759,7 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 778,4 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | R$ 808,4 mi | 100% | R$ 874,0 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 808,2 mi | R$ 808,2 mi | R$ 808,2 mi | 100% | R$ 914,0 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 807,7 mi | R$ 807,7 mi | R$ 807,7 mi | 100% | R$ 945,5 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 736,9 mi | R$ 736,9 mi | R$ 736,9 mi | 100% | R$ 1,16 bi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 735,5 mi | R$ 735,5 mi | R$ 735,5 mi | 100% | R$ 1,13 bi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 735,8 mi | R$ 735,8 mi | R$ 735,8 mi | 100% | R$ 1,13 bi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 698,3 mi | R$ 698,3 mi | R$ 698,3 mi | 100% | R$ 1,13 bi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 721,9 mi | R$ 721,9 mi | R$ 721,9 mi | 100% | R$ 1,29 bi | 1,78 |
| informe trimestral | R$ 706,2 mi | R$ 706,2 mi | R$ 706,2 mi | 100% | R$ 1,32 bi | 1,87 |
| informe trimestral | R$ 706,2 mi | R$ 706,2 mi | R$ 706,2 mi | 100% | R$ 1,30 bi | 1,85 |
Investimento em outros FIPs
R$ 613,7 mi, 99,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 615,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 613,8 mi | 99,8% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RLCNPJ 15.807.804/0001-74, quantidade 188.038,29 | R$ 378,4 mi | 61,5% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 49.598.035/0001-63, quantidade 217.829,35 | R$ 199,3 mi | 32,4% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 13.651.940/0001-92, quantidade 92.513,64 | R$ 36,1 mi | 5,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,44 mi | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2060-08-15 | R$ 1,44 mi | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 7,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 35,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 785.921.956 | 953.284,8677302 | R$ 645,1908961 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 08/08/2023: em liquidação.
- Constituição do fundo em 01/12/2010.
- Registro do fundo em 22/11/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.758.872/0001-00
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/12/2010
- Registro do fundo
- 22/11/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025