Speciale Pós Fixado Referenciado Ima-s Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,26
No CDI
R$ 114,38
+14,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/02/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,11
+39,11% no período
No CDI
R$ 139,17
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,26% | +14,38% | ||
| Desde o início02/02/2024 | +39,11% | +13,04% | +39,17% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 02/02/2024.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 02/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,67 bi e saíram R$ 7,66 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,47 bi de patrimônio, 1.230 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,48 bi.
R$ 1,48 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 66,4 mil; valores a pagar R$ 219,2 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,61 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 11,05% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 9,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 8,83% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 6,67% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 6,66% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 6,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,55% |
As 10 maiores somam 79,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,61 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Speciale 180 MultimercadoCNPJ 47.409.947/0001-14 | R$ 96,1 mi | 5,97% |
| Art Speciale em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade LimitadaCNPJ 34.096.104/0001-63 | R$ 72,7 mi | 4,52% |
| CGV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 65.941.265/0001-30 | R$ 45,2 mi | 2,81% |
| Speciale Crédito Plus em Direitos CreditóriosCNPJ 30.329.393/0001-42 | R$ 26,0 mi | 1,62% |
| Multiconsignado MultimercadoCNPJ 63.394.057/0001-32 | R$ 8,60 mi | 0,53% |
| Areial MultimercadoCNPJ 12.003.576/0001-91 | R$ 5,46 mi | 0,34% |
| Speciale Special Sits High Yield 360 MultimercadoCNPJ 61.707.959/0001-56 | R$ 4,15 mi | 0,26% |
| Speciale Root Hy MultimercadoCNPJ 48.780.369/0001-90 | R$ 3,66 mi | 0,23% |
| Speciale Brave em Direitos CreditóriosCNPJ 36.013.900/0001-10 | R$ 3,66 mi | 0,23% |
| Hana em Direitos CreditóriosCNPJ 58.019.438/0001-00 | R$ 3,50 mi | 0,22% |
Speciale 180 MultimercadoR$ 96,1 mi
CNPJ 47.409.947/0001-14; 5,97% do patrimônio
Art Speciale em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade LimitadaR$ 72,7 mi
CNPJ 34.096.104/0001-63; 4,52% do patrimônio
CGV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 45,2 mi
CNPJ 65.941.265/0001-30; 2,81% do patrimônio
Speciale Crédito Plus em Direitos CreditóriosR$ 26,0 mi
CNPJ 30.329.393/0001-42; 1,62% do patrimônio
Multiconsignado MultimercadoR$ 8,60 mi
CNPJ 63.394.057/0001-32; 0,53% do patrimônio
Areial MultimercadoR$ 5,46 mi
CNPJ 12.003.576/0001-91; 0,34% do patrimônio
Speciale Special Sits High Yield 360 MultimercadoR$ 4,15 mi
CNPJ 61.707.959/0001-56; 0,26% do patrimônio
Speciale Root Hy MultimercadoR$ 3,66 mi
CNPJ 48.780.369/0001-90; 0,23% do patrimônio
Speciale Brave em Direitos CreditóriosR$ 3,66 mi
CNPJ 36.013.900/0001-10; 0,23% do patrimônio
Hana em Direitos CreditóriosR$ 3,50 mi
CNPJ 58.019.438/0001-00; 0,22% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/01/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 30/01/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.644.172/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/01/2024 e 24/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal