Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios com Classe Única de Investimento em Cotas, adaptado ao Anexo Normativo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.329.393/0001-42
Patrimônio de R$ 135,1 mi, +5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 24/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 26,0 mi |
| Patrimônio | R$ 135,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,31 mi | R$ 0 | R$ 359,0 mil |
| jul/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 285,8 mil |
| jun/2026 | R$ 5,86 mi | R$ 0 | R$ 3,39 mi |
| mai/2026 | R$ 6,28 mi | R$ 0 | R$ 2,53 mi |
| abr/2026 | R$ 2,56 mi | R$ 0 | R$ 3,59 mi |
| mar/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 3,73 mi |
| fev/2026 | R$ 1,97 mi | R$ 0 | R$ 3,61 mi |
| jan/2026 | R$ 2,12 mi | R$ 0 | R$ 2,47 mi |
| dez/2025 | R$ 2,08 mi | R$ 0 | R$ 4,35 mi |
| nov/2025 | R$ 1,34 mi | R$ 0 | R$ 1,95 mi |
| out/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 4,52 mi |
| set/2025 | R$ 5,45 mi | R$ 0 | R$ 7,80 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
329 em agosto de 2026
Outro FI: 329.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Speciale Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 30.329.393/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/09/2025
- Registro
- 24/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM